UCHWAŁA NR 74/XII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027
| Numer | 74/XII/15 |
|---|---|
| Data wydania | 2016-01-05 |
UCHWAŁA NR 74/XII/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r.
poz. 1515/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150/ uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Grajewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr 10/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025 wraz z jej zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/XII/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 30 grudnia 2015r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2016 – 2027
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | |||||||||
| Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym: | ||||||||
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ||||
| z podatku od nieruchomości | |||||||||||
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | 18 044 795,66 | 17 917 063,49 | 982 889,00 | 9 635,13 | 3 085 441,66 | 1 328 937,33 | 7 216 674,00 | 5 199 416,13 | 127 732,17 | 119 502,48 | 8 229,69 |
| Wykonanie 2014 | 24 524 719,77 | 19 845 033,69 | 1 445 211,00 | 16 623,26 | 3 584 202,51 | 1 504 943,57 | 7 630 791,00 | 5 505 089,27 | 4 679 686,08 | 65 771,45 | 4 613 914,63 |
| Plan 3 kw. 2015 | 21 027 415,47 | 19 399 409,47 | 1 657 155,00 | 15 000,00 | 3 458 471,00 | 1 678 112,00 | 9 198 097,00 | 4 127 004,47 | 1 628 006,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 22 156 479,34 | 20 353 352,34 | 1 657 155,00 | 19 500,00 | 3 446 623,00 | 1 683 355,00 | 9 198 097,00 | 4 907 604,34 | 1 803 127,00 | 360 000,00 | 1 443 127,00 |
| 2016 | 19 400 180,00 | 18 207 180,00 | 1 743 320,00 | 10 000,00 | 3 413 408,00 | 1 784 562,00 | 8 961 628,00 | 3 331 790,00 | 1 193 000,00 | 100 000,00 | 1 093 000,00 |
| 2017 | 19 655 443,00 | 19 655 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | ||||||||||
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||||||||
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | ||||||||
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | ||||||||||
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |||||||||||
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | ||
| Formuła | [2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Wykonanie 2013 | 18 746 856,39 | 17 004 017,70 | 0,00 | 0,00 | x | 338 306,52 | 338 306,52 | 0,00 | 0,00 | 1 742 838,69 | ||
| Wykonanie 2014 | 23 547 311,79 | 17 399 985,34 | 0,00 | 0,00 | x | 303 379,78 | 303 379,78 | 0,00 | 0,00 | 6 147 326,45 | ||
| Plan 3 kw. 2015 | 20 908 243,47 | 18 045 808,47 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 435,00 | ||
| Wykonanie 2015 | 21 577 307,34 | 18 777 199,34 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 108,00 | ||
| 2016 | 20 485 329,00 | 17 317 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 693,00 | ||
| 2017 | 18 756 592,00 | 17 804 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 219,00 | 272 219,00 | 0,00 | 0,00 | 952 518,00 | ||
| 2018 | 18 766 577,00 | 18 196 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 589,00 | 243 589,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | ||
| 2019 | 18 787 161,00 | 18 473 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 401,00 | 212 401,00 | 0,00 | 0,00 | 313 953,00 | ||
| 2020 | 18 805 289,00 | 18 461 207,00 | 0,00 | 0,00 | x | 182 247,00 | 182 247,00 | 0,00 | 0,00 | 344 082,00 | ||
| 2021 | 18 823 429,00 | 18 365 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 149 809,00 | 149 809,00 | 0,00 | 0,00 | 458 221,00 | ||
| 2022 | 18 981 649,00 | 18 221 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 119 346,00 | 119 346,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 | ||
| 2023 | 18 981 648,00 | 18 221 207,00 | 0,00 | 0,00 | x | 93 279,00 | 93 279,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 | ||
| 2024 | 18 981 648,00 | 18 221 207,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 238,00 | 67 238,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 | ||
| 2025 | 18 950 895,00 | 18 221 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 508,00 | 40 508,00 | 0,00 | 0,00 | 729 685,00 | ||
| 2026 | 19 305 443,00 | 18 221 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 956,00 | 18 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 233,00 | ||
| 2027 | 19 385 443,00 | 18 221 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 586,00 | 4 586,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 233,00 | ||
|
| ||||||||||||
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | |||||||
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |||
| na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | |||||||
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | -702 060,73 | 2 569 391,66 | 0,00 | 0,00 | 362 938,34 | 0,00 | 2 161 927,07 | 702 060,73 | 44 526,25 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 977 407,98 | 775 614,74 | 0,00 | 0,00 | 425 620,83 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 49 993,91 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 119 172,00 | 604 071,00 | 0,00 | 0,00 | 384 071,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 579 172,00 | 384 071,00 | 0,00 | 0,00 | 384 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 085 149,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 085 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 898 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 898 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 878 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 860 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 842 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 683 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 683 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 683 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 714 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
| Wyszczególnienie | Rozchody | z tego: | |||||
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |||||
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | ||||||
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |||||
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |
| [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | 1 441 710,10 | 1 397 183,85 | 971 901,07 | 971 901,07 | 0,00 | 0,00 | 44 526,25 |
| Wykonanie 2014 | 1 368 950,98 | 1 318 957,07 | 971 901,07 | 971 901,07 | 0,00 | 0,00 | 49 993,91 |
| Plan 3 kw. 2015 | 723 243,00 | 723 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 963 243,00 | 963 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 634 851,00 | 634 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 898 851,00 | 898 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 898 866,00 | 898 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 878 282,00 | 878 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 860 154,00 | 860 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 842 014,00 | 842 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 683 794,00 | 683 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 683 795,00 | 683 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 683 795,00 | 683 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 714 548,00 | 714 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |||
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi | |||||
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | ||
| Formuła |
|
| [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | ||
| Wykonanie 2013 | 8 681 150,07 | 0,00 | 913 045,79 | 1 275 984,13 | ||
| Wykonanie 2014 | 7 662 193,00 | 0,00 | 2 445 048,35 | 2 870 669,18 | ||
| Plan 3 kw. 2015 | 7 158 950,00 | 0,00 | 1 353 601,00 | 1 737 672,00 | ||
| Wykonanie 2015 | 6 698 950,00 | 0,00 | 1 576 153,00 | 1 960 224,00 | ||
| 2016 | 7 784 099,00 | 0,00 | 889 544,00 | 889 544,00 | ||
| 2017 | 6 885 248,00 | 0,00 | 1 851 369,00 | 1 851 369,00 | ||
| 2018 | 5 986 382,00 | 0,00 | 1 468 866,00 | 1 468 866,00 | ||
| 2019 | 5 108 100,00 | 0,00 | 1 192 235,00 | 1 192 235,00 | ||
| 2020 | 4 247 946,00 | 0,00 | 1 204 236,00 | 1 204 236,00 | ||
| 2021 | 3 405 932,00 | 0,00 | 1 300 235,00 | 1 300 235,00 | ||
| 2022 | 2 722 138,00 | 0,00 | 1 444 235,00 | 1 444 235,00 | ||
| 2023 | 2 038 343,00 | 0,00 | 1 444 236,00 | 1 444 236,00 | ||
| 2024 | 1 354 548,00 | 0,00 | 1 444 236,00 | 1 444 236,00 | ||
| 2025 | 640 000,00 | 0,00 | 1 444 233,00 | 1 444 233,00 | ||
| 2026 | 280 000,00 | 0,00 | 1 444 233,00 | 1 444 233,00 | ||
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 444 233,00 | 1 444 233,00 | ||
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | ||||||||
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
| (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 9,62% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 5,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,62% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 10,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 8,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 8,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 5,10% | 8,10% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 9,42% | 7,89% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 7,47% | 7,62% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 6,06% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 6,12% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 6,61% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 7,34% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 7,34% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,34% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 7,34% | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 7,34% | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 7,34% | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | |||||||
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |||
| bieżące | majątkowe | |||||||||
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła |
|
|
|
| [11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 550 475,73 | 1 940 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 936,00 | 130 702,00 | 20 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 973 140,97 | 2 291 826,88 | 4 946 411,15 | 180 790,25 | 4 765 620,90 | 2 524 053,30 | 2 677 910,65 | 899 862,50 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 399 347,58 | 2 395 957,00 | 427 442,00 | 44 145,00 | 383 297,00 | 420 054,00 | 2 302 957,00 | 60 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 549 624,58 | 2 240 664,00 | 427 442,00 | 44 145,00 | 383 297,00 | 420 054,00 | 2 274 554,00 | 60 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 627 663,00 | 2 554 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 2 765 093,00 | 337 600,00 |
| 2017 | 898 851,00 | 898 851,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 952 518,00 | 0,00 |
| 2018 | 898 866,00 | 898 866,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 878 282,00 | 878 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 953,00 | 0,00 |
| 2020 | 860 154,00 | 860 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 082,00 | 0,00 |
| 2021 | 842 014,00 | 842 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 604,00 | 0,00 |
| 2022 | 683 794,00 | 683 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 | 0,00 |
| 2023 | 683 795,00 | 683 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 | 0,00 |
| 2024 | 683 795,00 | 683 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 | 0,00 |
| 2025 | 714 548,00 | 714 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 685,00 | 0,00 |
| 2026 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 233,00 | 0,00 |
| 2027 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 233,00 | 0,00 |
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | ||||||||
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||||
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | 530 008,60 | 499 307,64 | 499 307,64 | 3 729,69 | 3 729,69 | 3 729,69 | 593 786,10 | 493 523,52 | 493 523,52 |
| Wykonanie 2014 | 647 036,47 | 600 658,91 | 600 658,91 | 3 659 169,76 | 3 653 378,83 | 3 653 378,83 | 697 260,12 | 598 024,47 | 598 024,47 |
| Plan 3 kw. 2015 | 174 682,00 | 166 628,00 | 166 628,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 200 339,00 | 166 628,00 | 166 628,00 |
| Wykonanie 2015 | 174 682,00 | 166 628,00 | 166 628,00 | 1 282 337,00 | 1 282 337,00 | 1 282 337,00 | 200 339,00 | 166 628,00 | 166 628,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
| Wyszczególnienie |
| ||||||||
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | 1 593 935,72 | 971 901,07 | 971 901,07 | 1 605 008,33 | 1 605 008,33 | 52 383,56 | 52 383,56 | 971 901,07 | 971 901,07 |
| Wykonanie 2014 | 5 085 591,37 | 2 996 043,09 | 2 996 043,09 | 2 188 784,29 | 2 188 784,29 | 1 119 695,21 | 1 119 695,21 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 395 573,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 382 989,00 | 382 989,00 | 369 773,00 | 369 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 324 170,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 311 586,00 | 311 586,00 | 298 370,00 | 298 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
| Wyszczególnienie |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |||||||
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |||||||||
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | 971 901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | ||||||
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Wydatki zmniejszające | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |||
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |||||
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 256 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 723 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 963 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 634 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 874 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 874 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 854 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 836 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 818 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 443 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 443 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 474 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
| 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. |
| 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/XII/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 30 grudnia 2015r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016 - 2019
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań | |
| od | do | |||||||||
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 1 320 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | |||
| 1.a | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.b | - wydatki majątkowe | 1 320 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | |||
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 1 320 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | |||
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 1 320 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | |||
| 1.3.2.1 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - KOMUNALNYCH | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - UG, SP WIERZBOWO, ŚWIETLICE | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2018 | 820 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.3 | ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ NP BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/XII/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 30 grudnia 2015r.
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2016 – 2027
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grajewo została zaplanowana na okres 2016-2027, tj. do roku
w którym ulegają spłacie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dochody i wydatki na rok 2016 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu uchwały budżetowej. Prognozowane dochody bieżące na rok 2016 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne.
W prognozowanych dochodach bieżących roku 2016 i latach następnych uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) wynikający ze zwiększenia wysokości podstawy opodatkowania oraz pojawienia się nowych podmiotów gospodarczych już od roku 2015.
Wzrost dochodów bieżących w roku 2017 i latach następnych uwzględnia głównie zwiększenie środków z tytułu dotacji na zadania zlecone i bieżące (tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększone dotacje na zadania z pomocy społecznej). Zaplanowane dochody roku 2016 na etapie projektowania nie zakładają wpływów z tytułu ww. dotacji. W okresie od 2018-2027 w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu w następnych latach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.
W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 założono dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych z gminnego programu gospodarki nieruchomościami. W roku 2016 zaplanowano także w ramach dochodów majątkowych sprzedaż zbędnych składników ruchomych (samochodów, ciągnika) w kwocie 50.000,00 zł. W latach 2017-2027 nie planuje się na etapie projektu WPF wpływów z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników mienia gminy.
W roku 2016 przyjęto planowaną do pozyskania dotację w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1.063.000,00 zł. Na etapie przyjęcia budżetu złożony został wniosek aplikacyjny. W przypadku odrzucenia wniosku przez Urząd Marszałkowski zadanie nie będzie realizowane, co wpłynie na zmianę planowanego deficytu budżetu.
Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych planowanie po stronie wydatków oparte było na racjonalizacji wydatków bieżących
i zwiększeniu dyscypliny budżetowej, z naciskiem na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi
w poszczególnych jednostkach.
Wzrost wydatków bieżących w roku 2017 i latach następnych, tk jak w przypadku dochodów bieżących uwzględnia sukcesywnie w latach następnych wzrost wydatków wynikających ze zwiększonych kwot dotacji na zadania własne i zlecone. Na etapie przyjęcia budżetu w latach 2017-2027 nie planuje się po stronie wydatków kosztów związanych z realizacją projektów unijnych.
Wydatki na obsługę długu w latach 2017-2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, uwzględniając zmianę stawki wibor.
Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.720.000,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek rozłożono na lata 2017-2027.
Z założenia począwszy od roku 2017 nie planuje się zwiększania zadłużenia, w wyniku czego planowane budżety na lata następne charakteryzują się nadwyżką, która pozwoli pokryć zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów.
Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że dług w pierwszej kolejności spłacany będzie z wolnych środków, nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym kredytem lub pożyczką.
Do dnia sporządzenia prognozy gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie zakłada się również ich udzielania.
Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy uznano w momencie sporządzania prognozy za koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności (tj. dostawy energii, CO, wody, odbioru odpadów, telefony). Trudno jest bowiem w tym momencie zaplanować na jakim poziomie będą kształtowały się te wydatki w poszczególnych latach. Są to umowy zawarte na czas nieokreślony. Na etapie sporządzania prognozy nie było można określić okresu realizacji poszczególnych umów oraz łącznych nakładów finansowych.
Metryka strony
