UCHWAŁA NR 72/XI/15 RADY GMINY GRAJEWO
| Numer | 72/XI/15 |
|---|---|
| Data wydania | 2015-12-22 |
Uchwała Nr 72/XI/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 19.200,00 zł,
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 132.850,00 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 113.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.985.080,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące 20.365.132,34 zł,
2) dochody majątkowe 1.619.948,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.865.908,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 18.994.397,34 zł,
2) wydatki majątkowe 2.871.511,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 119.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 4.
§ 8. Traci moc § 5 ust. 1 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 64/IX/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/XI/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 345 023,00 | 19 200,00 | 364 223,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 259 149,00 | 19 200,00 | 278 349,00 |
|
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
|
|
|
| Razem: | 18 382 914,00 | 19 200,00 | 18 402 114,00 |
|
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 985 080,34 | ||
|
|
|
| dochody bieżące | 20 365 132,34 | ||
|
|
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||
|
|
|
| dochody majątkowe | 1 619 948,00 | ||
|
|
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 294,00 | ||
|
|
|
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | ||
|
|
|
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XI/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 461 115,00 | 0,00 | 461 115,00 |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 461 115,00 | 0,00 | 461 115,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | - 20 000,00 | 40 000,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | - 10 000,00 | 14 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 6 000,00 | 14 000,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 2 484 040,00 | 15 000,00 | 2 499 040,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 367 240,00 | 15 000,00 | 1 382 240,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 222,00 | 15 000,00 | 178 222,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 251 000,00 | 20 000,00 | 271 000,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 000,00 | 20 000,00 | 271 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | - 18 000,00 | 52 000,00 |
|
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 61 855,00 | 38 000,00 | 99 855,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 73 300,00 | - 20 000,00 | 53 300,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 300,00 | - 20 000,00 | 51 300,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | - 20 000,00 | 47 000,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 888 059,00 | 4 100,00 | 2 892 159,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 273 957,00 | 4 100,00 | 2 278 057,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 319 000,00 | - 21 900,00 | 1 297 100,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 24 000,00 | 31 000,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 257,00 | 7 000,00 | 29 257,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 987 293,00 | 0,00 | 5 987 293,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 004 187,00 | 0,00 | 3 004 187,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 849 050,00 | 4 750,00 | 1 853 800,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 157,00 | - 2 543,00 | 360 614,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 067,00 | - 2 207,00 | 48 860,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 670 788,00 | 100,00 | 1 670 888,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 588 055,00 | 0,00 | 2 588 055,00 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | - 3 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 867,00 | 8 000,00 | 47 867,00 |
|
|
|
| Razem: | 18 263 742,00 | 19 200,00 | 18 282 942,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 21 865 908,34 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 18 994 397,34 | ||
|
|
|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 353 480,34 | ||
|
|
|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 608 519,58 | ||
|
|
|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 744 960,76 | ||
|
|
|
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
|
|
|
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 979 002,00 | ||
|
|
|
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
|
|
|
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
|
|
|
| 6) Obsługa długu | 250 000,00 | ||
|
|
|
| wydatki majątkowe | 2 871 511,00 | ||
|
|
|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 826 011,00 | ||
|
|
|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 573,00 | ||
|
|
|
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 72/XI/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | 37 757,00 |
| 6059 | |||||
| 2 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 176 971,00 |
| 6059 | |||||
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Cyprki | 250 300,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyna Borowego | 16 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo | 19 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65 | 33 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie | 185 100,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo | 195 100,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo | 10 000,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki, Konopki | 117 145,00 |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | budowa garażu przy Urzędzie Gminy | 15 000,00 |
| 12 | 750 | 75095 | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” | 84 549,00 |
| 6069 | |||||
| 13 | 750 | 75023 | 6010 | Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o. | 45 500,00 |
| 14 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup kserokopiarki - Gimnazjum | 6 519,00 |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin | 25 000,00 |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany | 22 000,00 |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Pieniążki | 8 000,00 |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo | 1 000,00 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo | 7 000,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 6057 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | 120 777,00 |
| 900 | 90019 | 6059 | |||
| 21 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup kontenerów o poj. 1100 | 51 000,00 |
| 22 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo | 12 000,00 |
| 23 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy | 87 000,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK | 130 000,00 |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 40 975,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 39 042,00 | ||
| 26 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo | 55 000,00 |
| 27 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów, programy komputerowe - Urząd Gminy | 29 257,00 |
| 28 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | 975 519,00 |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle) | 15 000,00 |
| 30 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy | 20 000,00 |
| 31 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| 32 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup urządzeń do odczytu zużycia wody wraz z oprogramowaniem | 36 000,00 |
|
|
|
|
| Razem | 2 871 511,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 72/XI/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75023 o kwotę 19.200,00 zł z tytułu podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Urzędu;
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 40002 w ramach wydatków bieżących o kwotę 36.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup urządzeń do odczytu zużycia wody wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 tytułem odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym o kwotę 38.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 18.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 71004 o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 26.900,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia dla pracowników w części udziału własnego o kwotę 4.800,00 zł i zakup programów komputerowych do obsługi VAT o kwotę 7.000,00 zł,
- dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziale 80101 na kwotę 4.750,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85212 tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 100,00 zł,
- dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziale 90019 na kwotę 8.000,00 zł,
Metryka strony
