UCHWAŁA NR 89/XIV/16 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
| Numer | 89/XIV/16 |
|---|---|
| Data wydania | 2016-02-29 |
UCHWAŁA NR 89/XIV/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 27 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 500,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 255.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.445.326,00 zł, z tego:
- dochody bieżące 18.252.326,00 zł,
- dochody majątkowe 1.193.000,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.530.475,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 17.589.482,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.940.993,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 9. Traci moc § 5, 7 i załącznik Nr 3 i 4 Uchwały Nr 86/XIII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Nr 1 do
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj:W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 532 888,00 | 500,00 | 533 388,00 |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 532 888,00 | 500,00 | 533 388,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | |
|
|
|
| Razem: | 16 770 214,00 | 500,00 | 16 770 714,00 |
|
| DOCHODY OGÓŁEM |
|
| 19 445 326,00 | ||
|
|
| w tym: | dochody bieżące |
|
| 18 252 326,00 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
| 0,00 | |||
|
| dochody majątkowe |
|
| 1 193 000,00 | ||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
| 0,00 | ||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
| 50 000,00 | |||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
| 50 000,00 | |||
Nr 2 do
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 3 965 778,00 | - 67 600,00 | 3 898 178,00 |
|
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 337 600,00 | - 237 600,00 | 100 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 600,00 | - 237 600,00 | 100 000,00 | |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 609 278,00 | 170 000,00 | 2 779 278,00 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 267 708,00 | 165 000,00 | 432 708,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 190 000,00 | 5 000,00 | 2 195 000,00 | ||
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 162 000,00 | 51 400,00 | 213 400,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162 000,00 | 51 400,00 | 213 400,00 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | - 13 600,00 | 76 400,00 | ||
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 74 600,00 | 3 000,00 | 77 600,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 600,00 | 3 000,00 | 72 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 600,00 | 3 000,00 | 68 600,00 | |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2 919 581,00 | 6 700,00 | 2 926 281,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 442 173,00 | 6 700,00 | 2 448 873,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 47 500,00 | 6 700,00 | 54 200,00 | |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 718 422,00 | 0,00 | 5 718 422,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 131 003,00 | 0,00 | 3 131 003,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 100,00 | - 4 000,00 | 226 100,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 553 209,00 | 7 000,00 | 1 560 209,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 231 000,00 | 7 000,00 | 238 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 7 000,00 | 78 000,00 | |
|
|
|
| Razem: | 17 855 363,00 | 500,00 | 17 855 863,00 |
|
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM | 20 530 475,00 | ||
|
| w tym: |
| wydatki bieżące | 17 589 482,00 | ||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 580 551,00 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 633 798,00 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 946 753,00 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 228 887,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 534 044,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |||||
| 6) Obsługa długu | 246 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 2 940 993,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 940 993,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
Nr 3 do
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2016 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna i rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć wodociągowa w m. Toczyłowo, zabudowa kolonija w m. Wierzbowo | 100 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na przebudowę mostu w m. Szymany | 100 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Sojczyn Borowy | 2 190 000,00 |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działak w m. Brzozowa Wólka | 76 400,00 |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zasilacz awaryjny do serwerowni | 7 000,00 |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Samochód osobowy na potrzeby UG | 110 000,00 |
| 7 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 25 000,00 |
| 8 | 754 | 75412 | 6050 | System selektywnego alarmowania dla OSP Boczki | 10 000,00 |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo | 40 000,00 |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek | 3 000,00 |
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie | 8 000,00 |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek | 20 000,00 |
| 13 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup pojemników o poj. 1100 | 65 000,00 |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 61 988,00 |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 39 136,00 |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Plac zabaw przy świetlicy w Danówku | 8 000,00 |
| 17 | 921 | 92109 | 6060 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 12 969,00 |
| 18 | 600 | 60095 | 6060 | Samochód osobowo - ba gażowy na potrzeby GZK | 30 000,00 |
| 19 | 750 | 75023 | 6060 | Kserokopiarka na potrzeby UG | 13 000,00 |
| 20 | 900 | 90002 | 6060 | Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) | 5 500,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego | 5 000,00 |
| 22 | 801 | 80101 | 6060 | Kserokopiarka SP Białaszewo | 4 000,00 |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oswietlenia w m. Szymany | 7 000,00 |
|
|
|
|
| Razem | 2 940 993,00 |
Nr 4 do
DOTACJE W 2016 ROKU
|
|
| DOTACJE |
|
| |||||
|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| ||||
| Lp. | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotow a | Lp. | Podmiot dotowany / zadanie | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480 |
| 200 000,00 |
| 1 | Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830 | 20 000,00 |
|
|
| 2 | Powiat Grajewski 75411 § 6170 | 25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Powiat Grajewski 85295 § 2710 | 8 887,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Powiat Grajewski 60014 § 6300 | 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Razem | 133 887,00 | 200 000,00 |
|
| Razem | 20 000,00 |
|
|
Nr 5 do
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegajacych na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 500,00 zł,
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 255.200,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek, i tak:
- w rozdziale 60014 zmniejsza się dotację na pomoc finansową dla Powiatu do kwoty 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w m. Szymany,
- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.000,00 zł na wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na odcinku Wojewodzin - Łękowo i Mierucie - granica Gminy Prostki ,
- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele,
- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł na odszkodowania za przejęte grunty w m. Koszarówka, a zmniejsza się na wykup gruntów pod inwestycje i drogi gminne o kwotę 13.600,00 zł,
- w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popowo,
- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 6.200,00 zł
- w rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 4.000,00 zł w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zakupu kserokopiarki,
- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia w m. Szymany.
Metryka strony
