Uchwała Nr 111/XIX/16 z dnia 2016-06-17
| w sprawie | w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027 |
|---|---|
| Numer | 111/XIX/16 |
| Data wydania | 2016-06-17 |
UCHWAŁA NR 111/XIX/16
RADY GMINY GRAJEWO z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2016r. poz. 446/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.
1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 4. Traci moc § 1 i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2016 – 2027
|
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem |
z tego: |
|
|
|||||||
|
Dochody bieżące |
w tym: |
Dochody majątkowe |
w tym: |
||||||||
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
podatki i opłaty |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
ze sprzedaży majątku |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
||||
|
z podatku od nieruchomości |
|||||||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
Formuła |
[1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
18 044 795,66 |
17 917 063,49 |
982 889,00 |
9 635,13 |
3 085 441,66 |
1 328 937,33 |
7 216 674,00 |
5 199 416,13 |
127 732,17 |
119 502,48 |
8 229,69 |
|
Wykonanie 2014 |
24 524 719,77 |
19 845 033,69 |
1 445 211,00 |
16 623,26 |
3 584 202,51 |
1 504 943,57 |
7 630 791,00 |
5 505 089,27 |
4 679 686,08 |
65 771,45 |
4 613 914,63 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
21 027 415,47 |
19 399 409,47 |
1 657 155,00 |
15 000,00 |
3 458 471,00 |
1 678 112,00 |
9 198 097,00 |
4 127 004,47 |
1 628 006,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
21 956 809,96 |
20 210 522,55 |
1 671 582,00 |
20 051,68 |
3 385 771,13 |
1 639 670,17 |
9 198 097,00 |
4 823 197,32 |
1 746 287,41 |
309 239,50 |
1 437 047,91 |
|
2016 |
24 306 086,67 |
23 233 319,67 |
1 750 201,00 |
10 000,00 |
3 468 928,00 |
1 784 562,00 |
8 863 676,00 |
3 976 069,67 |
1 072 767,00 |
100 000,00 |
972 767,00 |
|
2017 |
19 655 443,00 |
19 655 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
|
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
|
|
|
z tego: |
|
||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
w tym: |
|
Wydatki majątkowe
|
|||||
|
z tytułu poręczeń i gwarancji |
w tym: |
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
wydatki na obsługę długu |
w tym: |
||||||
|
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
w tym: |
||||||||
|
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
|
|||||||||
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 |
|
Formuła |
[2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
18 746 856,39 |
17 004 017,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338 306,52 |
338 306,52 |
0,00 |
0,00 |
1 742 838,69 |
|
Wykonanie 2014 |
23 547 311,79 |
17 399 985,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303 379,78 |
303 379,78 |
0,00 |
0,00 |
6 147 326,45 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
20 908 243,47 |
18 045 808,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 862 435,00 |
|
Wykonanie 2015 |
20 331 595,02 |
17 682 559,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215 287,89 |
215 287,89 |
0,00 |
0,00 |
2 649 035,52 |
|
2016 |
25 391 235,67 |
22 696 939,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 000,00 |
246 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 694 296,00 |
|
2017 |
18 756 592,00 |
17 804 074,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272 219,00 |
272 219,00 |
0,00 |
0,00 |
952 518,00 |
|
2018 |
18 766 577,00 |
18 196 577,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243 589,00 |
243 589,00 |
0,00 |
0,00 |
570 000,00 |
|
2019 |
18 787 161,00 |
18 473 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
212 401,00 |
212 401,00 |
0,00 |
0,00 |
313 953,00 |
|
2020 |
18 805 289,00 |
18 461 207,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
182 247,00 |
182 247,00 |
0,00 |
0,00 |
344 082,00 |
|
2021 |
18 823 429,00 |
18 365 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
149 809,00 |
149 809,00 |
0,00 |
0,00 |
458 221,00 |
|
2022 |
18 981 649,00 |
18 221 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
119 346,00 |
119 346,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
|
2023 |
18 981 648,00 |
18 221 207,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
93 279,00 |
93 279,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
|
2024 |
18 981 648,00 |
18 221 207,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
67 238,00 |
67 238,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
|
2025 |
18 950 895,00 |
18 221 210,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
40 508,00 |
40 508,00 |
0,00 |
0,00 |
729 685,00 |
|
2026 |
19 305 443,00 |
18 221 210,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
18 956,00 |
18 956,00 |
0,00 |
0,00 |
1 084 233,00 |
|
2027 |
19 385 443,20 |
18 221 210,20 |
0,00 |
0,00 |
x |
4 586,00 |
4 586,00 |
0,00 |
0,00 |
1 164 233,00 |
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
|
Wyszczególnienie |
Wynik budżetu |
Przychody budżetu |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
w tym: |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
w tym: |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
w tym: |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
w tym: |
|||
|
na pokrycie deficytu budżetu |
na pokrycie deficytu budżetu |
na pokrycie deficytu budżetu |
na pokrycie deficytu budżetu |
|||||||
|
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 |
|
Formuła |
[1] -[2] |
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
-702 060,73 |
2 569 391,66 |
0,00 |
0,00 |
362 938,34 |
0,00 |
2 161 927,07 |
702 060,73 |
44 526,25 |
0,00 |
|
Wykonanie 2014 |
977 407,98 |
775 614,74 |
0,00 |
0,00 |
425 620,83 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
49 993,91 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
119 172,00 |
604 071,00 |
0,00 |
0,00 |
384 071,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
1 625 214,94 |
384 071,74 |
0,00 |
0,00 |
384 071,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
-1 085 149,00 |
1 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 720 000,00 |
1 085 149,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
898 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
898 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
878 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
860 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
842 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
683 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
714 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
279 999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
|
Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu |
|
z tego: |
|
|||
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|||||
|
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
z tego: |
||||||
|
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
|||||
|
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
|
Formuła |
[5.1] + [5.2] |
|
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
1 441 710,10 |
1 397 183,85 |
971 901,07 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
44 526,25 |
|
Wykonanie 2014 |
1 368 950,98 |
1 318 957,07 |
971 901,07 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
49 993,91 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
723 243,00 |
723 243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
963 243,20 |
963 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
634 851,00 |
634 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
898 851,00 |
898 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
898 866,00 |
898 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
878 282,00 |
878 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
860 154,00 |
860 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
842 014,00 |
842 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
683 794,00 |
683 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
714 548,00 |
714 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
279 999,80 |
279 999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
|
Wyszczególnienie |
Kwota długu |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|||
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|||||
|
Lp |
6 |
|
7 |
|
8.1 |
8.2 |
|
Formuła |
|
|
|
|
[1.1] - [2.1] |
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
|
Wykonanie 2013 |
8 681 150,07 |
|
|
0,00 |
913 045,79 |
1 275 984,13 |
|
Wykonanie 2014 |
7 662 193,00 |
|
|
0,00 |
2 445 048,35 |
2 870 669,18 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
7 158 950,00 |
|
|
0,00 |
1 353 601,00 |
1 737 672,00 |
|
Wykonanie 2015 |
6 698 949,80 |
|
|
0,00 |
2 527 963,05 |
2 912 034,79 |
|
2016 |
7 784 098,80 |
|
|
0,00 |
536 380,00 |
536 380,00 |
|
2017 |
6 885 247,80 |
|
|
0,00 |
1 851 369,00 |
1 851 369,00 |
|
2018 |
5 986 381,80 |
|
|
0,00 |
1 468 866,00 |
1 468 866,00 |
|
2019 |
5 108 099,80 |
|
|
0,00 |
1 192 235,00 |
1 192 235,00 |
|
2020 |
4 247 945,80 |
|
|
0,00 |
1 204 236,00 |
1 204 236,00 |
|
2021 |
3 405 931,80 |
|
|
0,00 |
1 300 235,00 |
1 300 235,00 |
|
2022 |
2 722 137,80 |
|
|
0,00 |
1 444 235,00 |
1 444 235,00 |
|
2023 |
2 038 342,80 |
|
|
0,00 |
1 444 236,00 |
1 444 236,00 |
|
2024 |
1 354 547,80 |
|
|
0,00 |
1 444 236,00 |
1 444 236,00 |
|
2025 |
639 999,80 |
|
|
0,00 |
1 444 233,00 |
1 444 233,00 |
|
2026 |
279 999,80 |
|
|
0,00 |
1 444 233,00 |
1 444 233,00 |
|
2027 |
0,00 |
|
|
0,00 |
1 444 232,80 |
1 444 232,80 |
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
||||||||
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w
oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
|
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 |
|
Formuła |
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] |
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - |
|
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- |
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - |
średnia z trzech poprzednich lat |
średnia z trzech poprzednich lat |
[9.6] – [9.4] |
[9.6.1] – [9.4] |
|
Wykonanie 2013 |
9,62% |
4,23% |
0,00 |
4,23% |
5,72% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
Wykonanie 2014 |
6,62% |
2,65% |
0,00 |
2,65% |
10,24% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
Plan 3 kw. 2015 |
4,68% |
4,68% |
0,00 |
4,68% |
8,34% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
Wykonanie 2015 |
5,37% |
5,37% |
0,00 |
5,37% |
12,92% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
2016 |
3,62% |
3,62% |
0,00 |
3,62% |
2,62% |
8,10% |
9,63% |
TAK |
TAK |
|
2017 |
5,96% |
5,96% |
0,00 |
5,96% |
9,42% |
7,07% |
8,59% |
TAK |
TAK |
|
2018 |
5,81% |
5,81% |
0,00 |
5,81% |
7,47% |
6,79% |
8,32% |
TAK |
TAK |
|
2019 |
5,55% |
5,55% |
0,00 |
5,55% |
6,06% |
6,50% |
6,50% |
TAK |
TAK |
|
2020 |
5,30% |
5,30% |
0,00 |
5,30% |
6,12% |
7,65% |
7,65% |
TAK |
TAK |
|
2021 |
5,04% |
5,04% |
0,00 |
5,04% |
6,61% |
6,55% |
6,55% |
TAK |
TAK |
|
2022 |
4,08% |
4,08% |
0,00 |
4,08% |
7,34% |
6,26% |
6,26% |
TAK |
TAK |
|
2023 |
3,95% |
3,95% |
0,00 |
3,95% |
7,34% |
6,69% |
6,69% |
TAK |
TAK |
|
2024 |
3,82% |
3,82% |
0,00 |
3,82% |
7,34% |
7,10% |
7,10% |
TAK |
TAK |
|
2025 |
3,84% |
3,84% |
0,00 |
3,84% |
7,34% |
7,34% |
7,34% |
TAK |
TAK |
|
2026 |
1,93% |
1,93% |
0,00 |
1,93% |
7,34% |
7,34% |
7,34% |
TAK |
TAK |
|
2027 |
1,45% |
1,45% |
0,00 |
1,45% |
7,34% |
7,34% |
7,34% |
TAK |
TAK |
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
|
Wyszczególnienie |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|
|
|||||
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
Nowe wydatki inwestycyjne |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|||
|
bieżące |
majątkowe |
|||||||||
|
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
|
Formuła |
|
|
|
|
[11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
7 550 475,73 |
1 940 296,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 593 936,00 |
130 702,00 |
20 000,00 |
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
0,00 |
7 973 140,97 |
2 291 826,88 |
4 946 411,15 |
180 790,25 |
4 765 620,90 |
2 524 053,30 |
2 677 910,65 |
899 862,50 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
0,00 |
0,00 |
8 399 347,58 |
2 395 957,00 |
427 442,00 |
44 145,00 |
383 297,00 |
420 054,00 |
2 302 957,00 |
60 000,00 |
|
Wykonanie 2015 |
0,00 |
0,00 |
8 249 131,00 |
2 175 104,96 |
427 442,00 |
44 145,00 |
383 297,00 |
420 054,00 |
2 274 554,00 |
55 000,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
8 787 554,24 |
2 575 405,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
2 529 296,00 |
100 000,00 |
|
2017 |
898 851,00 |
898 851,00 |
0,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
750 000,00 |
0,00 |
952 518,00 |
0,00 |
|
2018 |
898 866,00 |
898 866,00 |
0,00 |
0,00 |
570 000,00 |
0,00 |
570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
878 282,00 |
878 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313 953,00 |
0,00 |
|
2020 |
860 154,00 |
860 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
344 082,00 |
0,00 |
|
2021 |
842 014,00 |
842 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
327 604,00 |
0,00 |
|
2022 |
683 794,00 |
683 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
0,00 |
|
2023 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
0,00 |
|
2024 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
0,00 |
|
2025 |
714 548,00 |
714 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
729 685,00 |
0,00 |
|
2026 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
964 233,00 |
0,00 |
|
2027 |
279 999,80 |
279 999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 084 233,00 |
0,00 |
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
||||||||
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
||||||||
|
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
530 008,60 |
499 307,64 |
499 307,64 |
3 729,69 |
3 729,69 |
3 729,69 |
593 786,10 |
493 523,52 |
493 523,52 |
|
Wykonanie 2014 |
647 036,47 |
600 658,91 |
600 658,91 |
3 659 169,76 |
3 653 378,83 |
3 653 378,83 |
697 260,12 |
598 024,47 |
598 024,47 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
174 682,00 |
166 628,00 |
166 628,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
200 339,00 |
166 628,00 |
166 628,00 |
|
Wykonanie 2015 |
157 575,06 |
153 304,73 |
153 304,73 |
1 282 337,00 |
1 282 337,00 |
1 282 337,00 |
189 111,21 |
163 848,83 |
163 848,83 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
367 973,00 |
367 973,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
|
Wyszczególnienie |
|
||||||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi |
w tym: |
|
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
||||||
|
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
1 593 935,72 |
971 901,07 |
971 901,07 |
1 605 008,33 |
1 605 008,33 |
52 383,56 |
52 383,56 |
971 901,07 |
971 901,07 |
|
Wykonanie 2014 |
5 085 591,37 |
2 996 043,09 |
2 996 043,09 |
2 188 784,29 |
2 188 784,29 |
1 119 695,21 |
1 119 695,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
1 395 573,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
382 989,00 |
382 989,00 |
369 773,00 |
369 773,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
1 324 170,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
311 586,00 |
311 586,00 |
298 370,00 |
298 370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
570 869,00 |
367 973,00 |
0,00 |
202 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
|
Wyszczególnienie |
|
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
||||||
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|||||||||
|
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|
||||||
|
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu |
Wydatki zmniejszające dług |
|
w tym: |
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|||
|
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
||||||
|
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
|
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2014 |
1 256 029,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
723 243,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
963 243,20 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
634 851,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
874 851,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
874 866,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
854 282,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
836 154,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
818 014,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
443 794,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
443 795,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
443 795,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
474 548,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/XIX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2016 – 2027
W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo, na podstawie art. 229 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - w wierszu roku 2016 - dostosowano wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2016 ze zmianami. W wierszu „wykonanie 2015” dostosowano wartości do wartości wynikających z przyjętych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2015.
Metryka strony
