Zarządzenie Nr 40/16 z dnia 2016-08-18
| w sprawie | w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku |
|---|---|
| Numer | 40/16 |
| Data wydania | 2016-08-18 |
Zarządzenie Nr 40/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ oraz Uchwały Nr 227/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1.
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2016 – 2027, stanowiącą załącznik Nr 2.
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą
w Rudzie za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku Radzie Gminy Grajewo
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Uchwalony przez Radę Gminy Grajewo w dniu 30 grudnia 2015 roku budżet gminy Grajewo na rok 2016 został zmieniony w trakcie I półrocza roku budżetowego 13 razy, z czego: uchwałą Rady Gminy 6 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 7 razy. Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet Gminy ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 1):
|
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach w zł |
Wykonanie na dzień 30.06.2016r. |
% |
|
Dochody budżetu gminy |
24.391.986,67 |
12.266.343,77 |
50,29% |
|
bieżące |
23.319.219,67 |
12.249.085,45 |
52,53% |
|
majątkowe |
1.072.767,00 |
17.258,32 |
1,61% |
|
Wydatku budżetu gminy z tego: |
25.477.135,67 |
11.048.248,90 |
43,37% |
|
bieżące |
22.782.839,67 |
10.726.566,79 |
47,08% |
|
majątkowe |
2.694.296,00 |
321.682,11 |
11,94% |
|
Nadwyżka (+) /deficyt (-) |
- 1.085.149,00 |
1.218.094,87 |
xxx |
|
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
|
Przychody ogółem |
1.720.000,00 |
1.046.043,48 |
xxx |
|
Rozchody ogółem |
634.851,00 |
317.425,34 |
xxx |
|
Przychody minus rozchody |
1.085.149,00 |
728.618,14 |
xxx |
I. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wykonano za I półrocze 2016 roku w kwocie 12.266.343,77 zł. Stanowi to 50,29% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. przedstawiono w tabeli Nr 2
- 1) dochody bieżące
- 1.1) podatki i opłaty
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 807.215,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.025,34 zł,
- podatek od nieruchomości 916.241,47 zł,
- podatek rolny 245.272,50 zł,
- podatek leśny 146.542,09 zł,
- podatek od środków transportowych 72.671,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn 14.637,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 41.347,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 681,00 zł,
- opłata skarbowa 9.325,97 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 31.066,41 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 274.614,02 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.786,60 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 31.333,20 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.106,88 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 121,93 zł,
I.1.2) dotacje
• dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 3.669.941,24 zł,
w tym na:
- administrację publiczną kwota 8.998,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców kwota 596,00 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych w urny z tworzywa przezroczystego 5.712,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu kwota 13.962,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 569.791,57 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 29.745,67 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.505.000,00 zł,
- realizację programu "Rodzina 500+" 1.493.824,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 5.812,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 35.900,00 zł,
- dodatek energetyczny kwota 600,00 zł,
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 474.397,00 zł, w tym na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 231.000,00 zł,
- zasiłki stałe kwota 39.475,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 3.506,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 43.500,00 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 85.100,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 67.816,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł.
I.1.3) subwencje
- część oświatowa subwencji ogólnej 2.513.792,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.264.988,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 124.398,00 zł,
I.1.4) pozostałe dochody
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 30.421,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego (sprzedaż 113.052,10 m3) kwota 254.714,86 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) kwota 2.477,17 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 129.516,60 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności kwota 8.356,91 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 13.301,45 zł,
- wpływy zaległości za wywóz nieczystości stałych kwota 267,15 zł,
- wpływy za wywóz nieczystości ciekłych kwota 2.581,99 zł,
- wpływy z tytułu mandatów kwota 50,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 3.088,77 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 38,68 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne kwota 56.603,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT z lat ubiegłych, prowizja od podatku) kwota 8.571,83 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 515,84 zł,
- pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP kwota 4.000,00 zł,
- wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za realizowane projekty z roku 2015 kwota 43.600,40 zł
II. Dochody majątkowe
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 1.210,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 16.048,32 zł,
Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zarówno ze środków europejskich jak i krajowych w II półroczu roku 2016.
III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. wynosiły 607.349,70 zł, z tego:
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota - 423.600,78 zł,
- sprzedaż wody i wywóz odpadów stałych, wywóz nieczystości z oczyszczalni kwota 105.171,62 zł,
- podatki i opłaty należne gminie kwota 78.577,30 zł,
Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej.
Tabela Nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Grajewo za 2016 rok na dzień 30.06.2016r. (wg rodzaju).
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów na 30.06.2016 |
Wykonanie dochodów na 30.06.2016 |
% wykonania |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 948,00 |
3 457,65 |
87,58% |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
3 948,00 |
3 457,65 |
87,58% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 948,00 |
3 457,65 |
87,58% |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
534 588,00 |
256 577,44 |
48,00% |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
534 588,00 |
256 577,44 |
48,00% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
300,00 |
69,60 |
23,20% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
530 088,00 |
254 714,86 |
48,05% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
4 200,00 |
1 792,98 |
42,69% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
983 367,00 |
494,81 |
0,05% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
972 767,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
367 973,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
574 794,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
10 600,00 |
494,81 |
4,67% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500,00 |
226,77 |
45,35% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 100,00 |
268,04 |
2,65% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
167 589,00 |
81 004,72 |
48,34% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
167 589,00 |
81 004,72 |
48,34% |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
29 624,00 |
31 333,20 |
105,77% |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |
1 000,00 |
252,26 |
25,23% |
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
8 855,00 |
8 854,62 |
100,00% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
28 000,00 |
23 300,58 |
83,22% |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
50 000,00 |
1 210,00 |
2,42% |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50 000,00 |
16 048,32 |
32,10% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
10,00 |
5,74 |
57,40% |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
152 010,00 |
62 050,84 |
40,82% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
10,00 |
7,75 |
77,50% |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
10,00 |
7,75 |
77,50% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
152 000,00 |
52 944,19 |
34,83% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
152 000,00 |
52 944,19 |
34,83% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
9 098,90 |
0,00% |
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
9 098,90 |
0,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 200,00 |
4 050,00 |
96,43% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,00% |
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,00% |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
200,00 |
50,00 |
25,00% |
|
|
|
0570 |
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych |
200,00 |
50,00 |
25,00% |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 422 488,00 |
2 334 418,01 |
52,79% |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 000,00 |
681,00 |
22,70% |
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
681,00 |
22,70% |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 500 887,00 |
773 821,12 |
51,56% |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 370 468,00 |
665 843,00 |
48,59% |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
3 886,00 |
2 198,00 |
56,56% |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
111 730,00 |
98 322,00 |
88,00% |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
13 703,00 |
5 914,00 |
43,16% |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
100,00 |
570,00 |
570,00% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
974,12 |
97,41% |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 075 540,00 |
668 842,10 |
62,19% |
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
414 094,00 |
250 398,47 |
60,47% |
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
403 454,00 |
243 074,50 |
60,25% |
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
68 965,00 |
48 220,09 |
69,92% |
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
123 327,00 |
66 757,60 |
54,13% |
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
10 000,00 |
14 637,00 |
146,37% |
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
50 000,00 |
40 777,00 |
81,55% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 200,00 |
1 385,60 |
62,98% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
3 500,00 |
3 591,84 |
102,62% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
82 860,00 |
75 833,45 |
91,52% |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
15 000,00 |
9 325,97 |
62,17% |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
34 787,00 |
34 786,60 |
100,00% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
31 415,00 |
31 066,41 |
98,89% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
34,80 |
3,48% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
462,17 |
92,43% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
158,00 |
157,50 |
99,68% |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 760 201,00 |
815 240,34 |
46,32% |
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 750 201,00 |
807 215,00 |
46,12% |
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
10 000,00 |
8 025,34 |
80,25% |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 978 227,00 |
4 916 479,45 |
54,76% |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 084 911,00 |
2 513 792,00 |
61,54% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 084 911,00 |
2 513 792,00 |
61,54% |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
4 529 974,00 |
2 264 988,00 |
50,00% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
4 529 974,00 |
2 264 988,00 |
50,00% |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
114 551,00 |
13 301,45 |
11,61% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
13 000,00 |
13 301,45 |
102,32% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
101 551,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
248 791,00 |
124 398,00 |
50,00% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
248 791,00 |
124 398,00 |
50,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
148 232,00 |
87 381,92 |
58,95% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 210,00 |
9 248,00 |
219,67% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 800,00 |
1 861,84 |
66,49% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
380,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 030,00 |
7 386,16 |
717,10% |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
135 630,00 |
67 816,00 |
50,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
135 630,00 |
67 816,00 |
50,00% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
8 392,00 |
10 317,92 |
122,95% |
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 842,00 |
1 801,48 |
46,89% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
150,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
400,00 |
4 516,44 |
1129,11% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
643 913,00 |
406 785,12 |
63,17% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 520,00 |
3 597,35 |
236,67% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
20,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
33,58 |
33,58% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
300,00 |
475,00 |
158,33% |
|
|
|
0980 |
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
100,00 |
3 088,77 |
3088,77% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
3 506,00 |
87,65% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
4 000,00 |
3 506,00 |
87,65% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
266 000,00 |
231 000,00 |
86,84% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
266 000,00 |
231 000,00 |
86,84% |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
40 893,00 |
39 475,00 |
96,53% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
40 893,00 |
39 475,00 |
96,53% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
87 400,00 |
43 560,00 |
49,84% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
60,00 |
60,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
87 000,00 |
43 500,00 |
50,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4 100,00 |
546,31 |
13,32% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4 000,00 |
515,84 |
12,90% |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
100,00 |
30,47 |
30,47% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
240 000,00 |
85 100,46 |
35,46% |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
240 000,00 |
85 100,00 |
35,46% |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,46 |
0,00% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
823 578,00 |
443 702,57 |
53,87% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
15 976,00 |
2 581,99 |
16,16% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
15 976,00 |
2 581,99 |
16,16% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
522 700,00 |
276 980,55 |
52,99% |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
519 000,00 |
274 614,02 |
52,91% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
760,40 |
76,04% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 500,00 |
267,15 |
17,81% |
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 000,00 |
1 109,64 |
110,96% |
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
200,00 |
229,34 |
114,67% |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
250 000,00 |
129 516,60 |
51,81% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
250 000,00 |
129 516,60 |
51,81% |
|
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
400,00 |
121,93 |
30,48% |
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
400,00 |
121,93 |
30,48% |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
34 502,00 |
34 501,50 |
100,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
34 502,00 |
34 501,50 |
100,00% |
|
|
|
|
Razem Własne: |
16 863 140,00 |
8 596 402,53 |
50,98% |
Rodzaj dochodu: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów na 30.06.2016 |
Wykonanie dochodów na 30.06.2016 |
% wykonania |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
569 826,76 |
569 791,57 |
99,99% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
569 826,76 |
569 791,57 |
99,99% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
569 826,76 |
569 791,57 |
99,99% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
17 400,00 |
8 998,00 |
51,71% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
17 400,00 |
8 998,00 |
51,71% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
17 400,00 |
8 998,00 |
51,71% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
22 624,00 |
20 270,00 |
89,60% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
6 902,00 |
6 308,00 |
91,39% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 902,00 |
6 308,00 |
91,39% |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
15 722,00 |
13 962,00 |
88,81% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
15 722,00 |
13 962,00 |
88,81% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
29 745,67 |
29 745,67 |
100,00% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14 714,00 |
14 714,00 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
14 714,00 |
14 714,00 |
100,00% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
13 606,00 |
13 606,00 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 606,00 |
13 606,00 |
100,00% |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 425,67 |
1 425,67 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 425,67 |
1 425,67 |
100,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 250,24 |
3 041 136,00 |
44,14% |
|
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
4 248 400,00 |
1 493 824,00 |
35,16% |
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
4 248 400,00 |
1 493 824,00 |
35,16% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 572 942,00 |
1 505 000,00 |
58,49% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 572 942,00 |
1 505 000,00 |
58,49% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
13 058,00 |
5 812,00 |
44,51% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 058,00 |
5 812,00 |
44,51% |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
600,00 |
600,00 |
100,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
600,00 |
600,00 |
100,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
54 000,00 |
35 900,00 |
66,48% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
54 000,00 |
35 900,00 |
66,48% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
250,24 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
250,24 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Razem Zlecone: |
7 528 846,67 |
3 669 941,24 |
48,75% |
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
24 391 986,67 |
12 266 343,77 |
50,29% |
|
|
|
|
dochody bieżące |
23 319 219,67 |
12 249 085,45 |
52,53% |
|
|
|
w tym: |
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
dochody majątkowe |
1 072 767,00 |
17 258,32 |
1,61% |
|
|
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
367 973,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
50 000,00 |
1 210,00 |
2,42% |
|
|
|
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50 000,00 |
16 048,32 |
32,10% |
IV. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wykonano za I półrocze 2016 roku w kwocie 11.048.248,90 zł.
Stanowi to 43,37% wykonania w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. przedstawiono w tabeli Nr 3.
Wydatki bieżące na plan 22.782.839,67 zł wykonano w kwocie 10.726.566,79 zł, stanowi to 47,08% wykonania
w stosunku do planu.
Wydatki majątkowe na plan 2.694.296,00 zł wykonano w kwocie 321.682,11 zł, stanowi to11,94% wykonania
w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg przyjętych do realizacji (zakończenie prac przewidziane jest na II półrocze)..
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. nie wystąpiły.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano w I półroczu kwotę 599.201,38 zł co stanowi 93,07% wykonania
w stosunku do planu, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 569.791,57 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 3.210,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, usługa weterynaryjna) kwota 640,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej 25.558,97 zł,
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wydatkowano w I półroczu kwotę 173.055,66 zł, co stanowi 39,97% wykonania w stosunku do planu.
W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w I półroczu kwotę 676.097,50 zł, co stanowi 18,72% wykonania
w stosunku do planu, w tym na:
- zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno do odtwarzania nawierzchni dróg, zakup żwiru do utwardzenia poboczy dróg gminnych, wyrównywania nawierzchni na drogach kwota 33.363,32 zł,
- zakup rur kanalizacyjnych do wykonania przepustu na drogach Mierucie, Koty Rybno, Łękowo - Wojewodzin, wykonanie progu zwalniającego w Popowie, wynajęcie dźwigu do usuwania konarów drzew przy drogach w Wojewodzinie i Kacprowie , frezowanie pni po ściętych drzewach kwota 10.064,91 zł,
- wykonanie obustronne rowów przy drodze Wojewodzin - Łękowo kwota 10.332,00 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu - skrzyżowanie Szymany kwota 3.075,00 zł
- wyznaczenie punktów granicznych drogi w m. Okół kwota 1.700,00 zł,
- zakup okrzesywarki do gałęzi kwota 799,00 zł,
- znaki drogowe kwota 837,26 zł,
- naprawa i serwis wykaszarek i kos spalinowych kwota 276,50 zł,
- polbruk i krawężnik w ramach f. sołeckiego m. Godlewo kwota 2.126,62 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo kwota 4.000,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przebudowy drogi w m. Modzele kwota 5.000,00 zł,
- przebudowa drogi Sojczyn Borowy kwota 10,00 zł,
Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. Łączny koszt zadania - 1.183.619,48 zł (w tym roboty budowlane 1.149.588,48 zł). Termin realizacji zadania - 31.10.2016r. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
- pozostałe wydatki (olej napędowy, naprawa samochodu, materiały do naprawy mostu w Toczyłowie, przystanków autobusowych, ogrodzenia wysepki w Szymanach, itp.) kwota 7.047,84 zł
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano w I półroczu kwotę 596.904,05 zł,
W dniu 17.06.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe "KOP-TRANS" - na remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w ramach funduszu sołeckiego. Łączny koszt zadania - 211.535,40 zł.
W dniu 02.06.2016 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Transportowym "KOP-TRANS" na wykonanie modernizacji drogi gminnej Łękowo - Wojewodzin na kwotę 70.036,20 zł.
W dniu 10.06.2016r. podpisano umowę z firmą Wynajm Sprzętu Budowlanego "MARPO" na równanie równiarką odcinków dróg gminnych na kwotę 7.226,25 zł.
W dniu 10.03.2016r. podpisano umowę z PHU UNIROL na sukcesywną dostawę materiałów wibroprasowanych - polbruku w roku 2016 na wykonanie chodników, parkingów. Szacunkowa wartość zamówienia 80.000,00 zł. Rozliczenie finansowe zadań nastąpi w II półroczu.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 115.598,21 zł, co stanowi 51,06% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, umowy o wykonanie podziału działek, decyzje środowiskowe) kwota 9.540,57 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Koszarówka kwota 67.023,00 zł,
- wykup działki pod drogi i inwestycje gminne we wsi Koszarówka i Brzozowa Wólka kwota 39.034,64 zł. Prowadzone są dalsze postępowania w sprawie wykupu gruntów pod drogi i inwestycje gminne.
W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w I półroczu kwotę 22.389,94 zł, co stanowi 28,85% wykonania
w stosunku do planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia komisji urbanistycznych.
W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w I półroczu kwotę 1.533.038,10 zł, co stanowi 49,87% wykonania
w stosunku do planu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie gminy kwota 955.772,73 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym:. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 109.850,82 zł,
- obsługę Rady kwota 54.826,46 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 13.700,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 20.576,00 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 9.645,78 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 25.355,00 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 25.951,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 14.514,58 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do internetu kwota 7.695,54 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 19.180,56 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 19.038,60 zł,
- adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu kwota 14.987,83 zł,
- wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu kwota 10.083,54 zł,
- zakup samochodu służbowego SKODA OCTAVIA kwota 109.156,50 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu kwota 12.800,00 zł,
- zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni kwota 6.297,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 103.605,56 zł.
W I półroczu dokonano naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania w wysokości 80%, przyjmując planowane przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2016. W planie wydatków budżetu na rok 2016 założono, z uwagi na zmiany w zatrudnieniu, wyższa kwotę. W II półroczu dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w I półroczu na:
- aktualizację listy wyborców kwotę 596,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu kwota 13.962,00 zł.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w I półroczu kwotę 200.243,37 zł,
co stanowi 53,98% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 100.132,74 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 50.399,82 zł,
- organizację zawodów strażackich i festynu kwota 26.110,81 zł,
- dotację dla jednostek OSP kwota 20.100,00 zł,
- dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie na zakup kamizelek odblaskowych kwota 3.500,00 zł,
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu kwotę 94.435,42 zł co stanowi 38,39% wykonania w stosunku do planu.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w I półroczu kwotę 2.906.495,93 zł, co stanowi 50,80% wykonania
w stosunku do planu, w tym na:
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum kwota 2.577.440,10 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 4.322,57 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 305.679,60 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 70.672,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 235.007,60 zł),
- odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 19.053,66 zł,
W II półroczu, z uwagi na zaplanowaną w budżecie na rok 2016 wyższą kwotę odpisu na ZFŚS oraz założone zmiany
w zatrudnieniu, dokonana będzie korekta naliczenia i zmniejszony zostanie plan wydatków w § 4440.
Wydatkowanie środków finansowych w I półroczu w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych
od Dyrektorów szkół i gimnazjum przedstawiono w tabeli Nr 4.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 10.984,08 zł, co stanowi 38,02% wykonania w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2016 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:
- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw
i wydanie opinii kwota 498,72 zł,
- nagrody (medale, statuetki, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek kwota 2.214,51 zł,
- dofinansowanie organizacji zimowisk przez Parafie Rzymskokatolickie i Zespół Szkół Specjalnych kwota 2.998,39 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Rudzie i Białaszewie kwota 4.906,44 zł,
- siatka do bramki kwota 366,02 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w I półroczu kwotę 3.753.507,77 zł, w tym z:
- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 2.966.684,28 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 395.482,64 zł,
- środków własnych budżetu kwota 391.340,85 zł.
W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 1.337.646,99 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 72.390,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 37.890,39 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 45.534,63 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 245.440,48 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 265.825,42 zł,
Wypłacono zasiłki okresowe dla 115 osób w ilości 445 świadczeń na kwotę 224.513,22 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 42 osób na kwotę 2.441,20 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 72 świadczeń przeznaczono kwotę 38.871,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 37.620,14 zł,
Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 4 osoby
w ilości 2.098 godzin w miejscu zamieszkania. W ramach zadań własnych opieką objęto 2 osoby w ilości 979 godzin.
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 122.482,39 zł,
Ogółem programem objęto 387 osób, w tym w formie pełnego obiadu 217 osób, w formie zasiłku celowego 49 rodzin.
- organizację prac społecznie użytecznych kwota 20.331,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 85.970,79 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 5.716,43 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) w ramach środków własnych kwota 21.851,26 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1.387.990,20 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 43.528,87 zł,
- odpłatność za umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 4 dzieci w ramach pieczy zastępczej kwota 11.016,00 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.462,58 zł. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej kwota 9.810,20 zł.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w I półroczu kwotę 66.192,34 zł, co stanowi 51,62% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 65.292,34 zł,
- zasiłek szkolny kwota 900,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) realizowane będzie w II półroczu.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w I półroczu kwotę 548.229,84 zł, co stanowi 32,20% wykonania w stosunku do planu, w tym na:
- gospodarkę odpadami kwota 192.059,69 zł,
Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami.
- raty leasingowe kwota 66.840,88 zł,
- przecieranie drzewa na potrzeby Urzędu kwota 4.069,82 zł,
- adaptacja pomieszczeń części mieszkalnej świetlicy w Wojewodzinie na powierzchnię biurową do wynajęcia kwota 17.083,04 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 88.228,12 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 30.147,78 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego i podatek od nieruchomości, rolny i leśny kwota 26.871,07 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 29.490,16 zł,
- wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego 74.127,56 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Białaszewie ul. Leśna, Danówku, Konopkach Kol. kwota 13.854,05 zł,
- pozostałe wydatki w dziale związane z usuwaniem awarii kolektorów kwota 5.457,67 zł.
Pozostałe zadania z zakresu rozbudowy oświetlenia, przyjęte w budżecie na 2016 rok realizowane będą sukcesywnie w II półroczu.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w I półroczu kwotę 334.221,36 zł, co stanowi 46,97% wykonania w stosunku do planu , w tym na:
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 99.996,00 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich kwota 108.638,26 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 15.086,33 zł,
- zakup oleju opałowego i węgla do świetlic kwota 31.385,12 zł,
- materiały do prac remontowych w budynkach świetlic kwota 6.344,34 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 50.775,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć w świetlicach) kwota 21.995,92 zł,
Tabela Nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2016r.
Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków na 2016r. |
Wykonanie wydatków na 30.06.2016r. |
% wykonania |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
74 000,00 |
29 409,81 |
39,74% |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
58 000,00 |
25 558,97 |
44,07% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
58 000,00 |
25 558,97 |
44,07% |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
9 000,00 |
3 210,84 |
35,68% |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
9 000,00 |
3 210,84 |
35,68% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
7 000,00 |
640,00 |
9,14% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
640,00 |
9,14% |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
433 008,00 |
173 055,66 |
39,97% |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
433 008,00 |
173 055,66 |
39,97% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500,00 |
199,01 |
7,96% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 500,00 |
38 337,29 |
45,37% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 653,00 |
6 225,29 |
93,57% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 530,00 |
7 073,53 |
45,55% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 225,00 |
1 011,49 |
45,46% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
5 227,36 |
8,71% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
154 000,00 |
73 557,59 |
47,76% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
40,00 |
20,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
2 470,05 |
12,35% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 400,00 |
5,00 |
0,36% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 800,00 |
2 256,66 |
38,91% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200,00 |
1 750,29 |
79,56% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
41 659,00 |
34 543,66 |
82,92% |
|
|
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
341,00 |
340,44 |
99,84% |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 000,00 |
18,00 |
1,80% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 612 095,00 |
676 097,50 |
18,72% |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 494 151,00 |
79 193,45 |
3,18% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120 970,00 |
46 674,14 |
38,58% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
425 708,00 |
3 023,12 |
0,71% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
19 925,19 |
33,21% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
650,00 |
541,00 |
83,23% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 304 954,00 |
9 010,00 |
0,69% |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
367 973,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
213 896,00 |
20,00 |
0,01% |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
1 017 944,00 |
596 904,05 |
58,64% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 400,00 |
1 147,89 |
26,09% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
530 000,00 |
239 296,80 |
45,15% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
39 044,00 |
39 043,74 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
92 500,00 |
47 564,96 |
51,42% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 000,00 |
5 563,43 |
39,74% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
140 000,00 |
121 907,01 |
87,08% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
1 246,13 |
24,92% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60 000,00 |
49 494,62 |
82,49% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
237,00 |
23,70% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 080,00 |
25 195,02 |
66,16% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 200,00 |
2 287,04 |
31,76% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
131,80 |
13,18% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
27 500,00 |
21 084,00 |
76,67% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16 500,00 |
10 038,35 |
60,84% |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
6 500,00 |
2 114,00 |
32,52% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 220,00 |
1 212,26 |
54,61% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
270,00 |
13,50% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
29 070,00 |
96,90% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
226 400,00 |
115 598,21 |
51,06% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
226 400,00 |
115 598,21 |
51,06% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 650,00 |
4,50 |
0,27% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
9 195,26 |
13,14% |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
350,00 |
340,81 |
97,37% |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
78 000,00 |
67 023,00 |
85,93% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
76 400,00 |
39 034,64 |
51,09% |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
77 600,00 |
22 389,94 |
28,85% |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
72 600,00 |
21 389,94 |
29,46% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 500,00 |
647,50 |
18,50% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 600,00 |
20 587,00 |
30,01% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
155,44 |
31,09% |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
1 000,00 |
20,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
1 000,00 |
50,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
3 056 092,00 |
1 524 040,10 |
49,87% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
160 590,00 |
86 400,90 |
53,80% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83 100,00 |
37 989,10 |
45,71% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 300,00 |
7 162,08 |
98,11% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 450,00 |
9 049,65 |
49,05% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 790,00 |
617,16 |
34,48% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
144,01 |
2,06% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 250,00 |
29 589,01 |
77,36% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
99,60 |
9,96% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200,00 |
1 750,29 |
79,56% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
139 500,00 |
54 826,46 |
39,30% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
130 500,00 |
48 300,00 |
37,01% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
1 035,57 |
34,52% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
5 490,89 |
91,51% |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 435 905,00 |
1 259 261,92 |
51,70% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
346,44 |
11,55% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 453 567,00 |
650 263,77 |
44,74% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
103 099,00 |
103 098,59 |
100,00% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
35 000,00 |
20 576,00 |
58,79% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
260 851,00 |
123 049,09 |
47,17% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
38 000,00 |
14 477,29 |
38,10% |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
1 068,00 |
53,40% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
87 392,00 |
73 634,60 |
84,26% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
54 200,00 |
25 355,00 |
46,78% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 000,00 |
4 162,77 |
32,02% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 500,00 |
820,10 |
32,80% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
49 216,27 |
49,22% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
25 000,00 |
7 695,54 |
30,78% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 397,00 |
3 276,00 |
51,21% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
38 000,00 |
20 718,62 |
54,52% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29 500,00 |
23 337,17 |
79,11% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
37 099,00 |
3 953,00 |
10,66% |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 000,00 |
2 881,00 |
96,03% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 000,00 |
3 078,57 |
51,31% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
128 300,00 |
128 254,10 |
99,96% |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
310 097,00 |
123 550,82 |
39,84% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
1 867,95 |
93,40% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
57 000,00 |
13 700,00 |
24,04% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
192 000,00 |
79 009,06 |
41,15% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 240,00 |
6 643,48 |
91,76% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
33 728,00 |
14 675,88 |
43,51% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 864,00 |
1 210,93 |
24,90% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
230,00 |
28,75% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 465,00 |
6 213,52 |
65,65% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
370 926,00 |
200 243,37 |
53,98% |
|
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,00% |
|
|
|
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,00% |
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
25 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
25 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
243 583,00 |
146 343,55 |
60,08% |
|
|
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
20 100,00 |
20 100,00 |
100,00% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
17 000,00 |
5 503,65 |
32,37% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
47 500,00 |
22 964,50 |
48,35% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 963,00 |
3 659,04 |
92,33% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 600,00 |
5 721,53 |
49,32% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 660,00 |
652,26 |
39,29% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 200,00 |
8 750,00 |
48,08% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 100,00 |
33 204,00 |
69,03% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
2,38 |
0,24% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 500,00 |
8 767,50 |
76,24% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 800,00 |
3 570,00 |
61,55% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
16 880,50 |
48,23% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
600,00 |
295,20 |
49,20% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
17 000,00 |
14 811,50 |
87,13% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 060,00 |
1 461,49 |
70,95% |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
96 843,00 |
50 399,82 |
52,04% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64 600,00 |
30 492,00 |
47,20% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 033,00 |
5 032,43 |
99,99% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 900,00 |
6 088,50 |
51,16% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 710,00 |
870,35 |
50,90% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 300,00 |
1 986,60 |
46,20% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 200,00 |
4 155,09 |
98,93% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
407,11 |
40,71% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
150,60 |
30,12% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
342,00 |
68,40% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 100,00 |
875,14 |
79,56% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
246 000,00 |
94 435,42 |
38,39% |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
246 000,00 |
94 435,42 |
38,39% |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
246 000,00 |
94 435,42 |
38,39% |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
67 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
67 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
67 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 691 438,00 |
2 906 495,93 |
51,07% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 904 243,00 |
1 624 498,96 |
55,94% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
125 000,00 |
63 862,16 |
51,09% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 768 214,00 |
970 738,06 |
54,90% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
157 811,00 |
157 770,46 |
99,97% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
360 486,00 |
198 575,46 |
55,09% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
53 072,00 |
22 763,63 |
42,89% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
221 913,00 |
81 901,44 |
36,91% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
6 000,00 |
1 774,93 |
29,58% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
17 652,53 |
47,71% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
362,90 |
12,10% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 720,00 |
300,20 |
11,04% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 980,00 |
10 474,80 |
38,82% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 000,00 |
2 442,99 |
40,72% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 800,00 |
1 595,90 |
42,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 700,00 |
7 895,00 |
90,75% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
108 287,00 |
81 458,50 |
75,22% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
5 760,00 |
2 880,00 |
50,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
2 050,00 |
51,25% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
281 483,00 |
163 438,40 |
58,06% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
15 491,00 |
7 882,80 |
50,89% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
186 962,00 |
99 390,89 |
53,16% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 040,00 |
16 785,76 |
98,51% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 400,00 |
21 167,06 |
58,15% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 250,00 |
3 008,93 |
57,31% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
173,00 |
11,53% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 500,00 |
5 500,00 |
100,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 380,00 |
9 049,96 |
73,10% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
960,00 |
480,00 |
50,00% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
122 324,00 |
54 334,07 |
44,42% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 361,00 |
3 079,80 |
41,84% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 070,00 |
33 129,03 |
47,28% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 635,00 |
5 626,56 |
99,85% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 937,00 |
7 153,87 |
28,69% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 610,00 |
1 024,95 |
28,39% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 711,00 |
4 319,86 |
64,37% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 311 900,00 |
695 623,69 |
53,02% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
55 500,00 |
27 595,66 |
49,72% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
812 991,00 |
410 909,88 |
50,54% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70 305,00 |
70 304,72 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
161 804,00 |
86 355,62 |
53,37% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 000,00 |
10 828,19 |
49,22% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
88 601,00 |
32 228,57 |
36,37% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
10 200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15 000,00 |
7 344,13 |
48,96% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
524,94 |
35,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 200,00 |
220,30 |
18,36% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 420,00 |
10 484,52 |
56,92% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 600,00 |
902,28 |
56,39% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
100,80 |
20,16% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
822,00 |
82,20% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
46 499,00 |
34 912,08 |
75,08% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 880,00 |
1 440,00 |
50,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 900,00 |
650,00 |
34,21% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
639 247,00 |
305 679,60 |
47,82% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500,00 |
199,00 |
7,96% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
216 600,00 |
107 974,83 |
49,85% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 131,00 |
16 130,86 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 538,00 |
21 870,90 |
49,11% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 378,00 |
2 225,11 |
34,89% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
37 600,00 |
14 393,50 |
38,28% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
53 679,18 |
53,68% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
10 142,01 |
25,36% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
600,00 |
40,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
161 000,00 |
71 598,49 |
44,47% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
1 985,00 |
49,63% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 500,00 |
4 375,72 |
79,56% |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 000,00 |
505,00 |
50,50% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
27 611,00 |
4 322,57 |
15,66% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 927,00 |
2 190,90 |
24,54% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18 684,00 |
2 131,67 |
11,41% |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
23 301,00 |
253,33 |
1,09% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
211,74 |
2,12% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000,00 |
36,41 |
0,91% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 301,00 |
5,18 |
0,23% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
360 329,00 |
38 791,65 |
10,77% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 450,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
296 262,00 |
30 729,29 |
10,37% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 931,00 |
730,40 |
14,81% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 210,00 |
5 375,95 |
31,24% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 476,00 |
528,78 |
21,36% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 078,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
13 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 922,00 |
1 427,23 |
48,84% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
21 000,00 |
19 553,66 |
93,11% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 000,00 |
500,00 |
50,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 000,00 |
19 053,66 |
95,27% |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
28 887,00 |
10 984,08 |
38,02% |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
991,03 |
49,55% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
991,03 |
99,10% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 887,00 |
9 993,05 |
37,17% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 720,00 |
360,99 |
20,99% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
103,00 |
51,45 |
49,95% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 287,00 |
4 494,00 |
29,40% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 777,00 |
2 687,89 |
71,16% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
1 900,00 |
47,50% |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
498,72 |
24,94% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 522 528,00 |
786 474,43 |
51,66% |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
180 000,00 |
85 970,79 |
47,76% |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
180 000,00 |
85 970,79 |
47,76% |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
38 728,00 |
11 016,00 |
28,44% |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
38 728,00 |
11 016,00 |
28,44% |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
5 900,00 |
2 462,58 |
41,74% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
302,58 |
30,26% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
2 160,00 |
54,00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
42 050,00 |
21 851,26 |
51,96% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
285,75 |
47,63% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 500,00 |
14 262,00 |
50,04% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 320,00 |
2 063,55 |
88,95% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 400,00 |
2 832,94 |
52,46% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
760,00 |
399,98 |
52,63% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 370,00 |
1 131,90 |
33,59% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 100,00 |
875,14 |
79,56% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 100,00 |
508,58 |
46,23% |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 100,00 |
508,58 |
46,23% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
3 498,42 |
87,46% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4 000,00 |
3 498,42 |
87,46% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
306 000,00 |
226 954,42 |
74,17% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
306 000,00 |
226 954,42 |
74,17% |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
18 000,00 |
5 367,37 |
29,82% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
18 000,00 |
5 367,37 |
29,82% |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
40 893,00 |
38 871,00 |
95,06% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 893,00 |
38 871,00 |
95,06% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
464 970,00 |
245 440,48 |
52,79% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 200,00 |
857,25 |
38,97% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
316 000,00 |
146 282,05 |
46,29% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
26 600,00 |
26 464,87 |
99,49% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 000,00 |
29 465,97 |
49,11% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 100,00 |
1 971,19 |
48,08% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 826,00 |
5 294,78 |
77,57% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 125,00 |
13 121,36 |
99,97% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 230,00 |
40,10 |
3,26% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
4 736,46 |
47,36% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 840,00 |
1 455,97 |
37,92% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
267,60 |
53,52% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
250,00 |
113,00 |
45,20% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 150,00 |
5 320,88 |
74,42% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
10 049,00 |
10 049,00 |
100,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000,00 |
1 720,14 |
8,60% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 823,00 |
255,70 |
9,06% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
824,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 353,00 |
1 464,44 |
8,96% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
400 887,00 |
142 813,39 |
35,62% |
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
8 887,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32 000,00 |
20 331,00 |
63,53% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
341 000,00 |
118 408,92 |
34,72% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
338,47 |
8,46% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
3 735,00 |
46,69% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
128 228,00 |
66 192,34 |
51,62% |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
108 228,00 |
65 292,34 |
60,33% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 472,00 |
3 441,89 |
53,18% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 130,00 |
40 359,16 |
60,12% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 852,00 |
7 035,20 |
71,41% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 218,00 |
8 310,57 |
58,45% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 064,00 |
1 152,85 |
55,86% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
246,02 |
24,60% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 500,00 |
253,98 |
16,93% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 992,00 |
4 492,67 |
74,98% |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
20 000,00 |
900,00 |
4,50% |
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
20 000,00 |
900,00 |
4,50% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 702 511,00 |
548 229,84 |
32,20% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
20 967,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 967,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
520 502,00 |
192 059,69 |
36,90% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 000,00 |
36 319,30 |
47,17% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 092,00 |
4 028,10 |
98,44% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 861,00 |
6 915,94 |
49,89% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 986,00 |
988,55 |
49,78% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 802,00 |
6 789,01 |
45,87% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
392 411,00 |
128 718,17 |
32,80% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
96,00 |
9,60% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 650,00 |
1 312,72 |
79,56% |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
3 000,00 |
641,90 |
21,40% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
870,00 |
29,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 500,00 |
5 380,00 |
97,82% |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
117 000,00 |
30 147,78 |
25,77% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117 000,00 |
30 147,78 |
25,77% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
375 000,00 |
102 082,17 |
27,22% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
120 000,00 |
74 598,85 |
62,17% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
53 000,00 |
13 629,27 |
25,72% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
202 000,00 |
13 854,05 |
6,86% |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
250 000,00 |
29 490,16 |
11,80% |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
7 169,49 |
17,92% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
2 320,67 |
23,21% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
414 042,00 |
194 450,04 |
46,96% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
89 539,00 |
63 318,27 |
70,72% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
4 950,00 |
99,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
218 166,00 |
70 910,70 |
32,50% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 500,00 |
5 409,07 |
98,35% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
41 500,00 |
21 300,00 |
51,33% |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 000,00 |
162,00 |
8,10% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
37 937,00 |
14 000,00 |
36,90% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 400,00 |
14 400,00 |
100,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
711 576,00 |
334 221,36 |
46,97% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
499 576,00 |
234 219,36 |
46,88% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 800,00 |
58 453,25 |
44,69% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 257,00 |
8 256,95 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 081,00 |
14 598,29 |
45,50% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 598,00 |
989,77 |
21,53% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
71 600,00 |
26 340,00 |
36,79% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
117 070,00 |
55 698,00 |
47,58% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
24 673,00 |
15 086,33 |
61,15% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
233,70 |
3,90% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
40,00 |
8,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 857,00 |
4 657,19 |
14,17% |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 578,00 |
2 681,52 |
58,57% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 126,00 |
4 084,01 |
79,67% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
21 800,00 |
12 454,94 |
57,13% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
39 136,00 |
30 645,41 |
78,30% |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
200 000,00 |
99 996,00 |
50,00% |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
200 000,00 |
99 996,00 |
50,00% |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
12 000,00 |
6,00 |
0,05% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
6,00 |
0,05% |
|
|
|
|
Razem: |
17 948 289,00 |
7 487 867,99 |
41,72% |
Rodzaj: Z L E C O N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków na 2016r. |
Wykonanie wydatków na 30.06.2016r. |
% wykonania |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
569 826,76 |
569 791,57 |
99,99% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
569 826,76 |
569 791,57 |
99,99% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 137,00 |
8 137,00 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 399,00 |
1 398,75 |
99,98% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
165,06 |
82,53% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
589,07 |
589,07 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
848,00 |
848,00 |
100,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
558 653,69 |
558 653,69 |
100,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
17 400,00 |
8 998,00 |
51,71% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
17 400,00 |
8 998,00 |
51,71% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 400,00 |
8 998,00 |
51,71% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
22 624,00 |
14 558,00 |
64,35% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
6 902,00 |
596,00 |
8,64% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 712,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 190,00 |
596,00 |
50,08% |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
15 722,00 |
13 962,00 |
88,81% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7 080,00 |
5 320,00 |
75,14% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 980,00 |
3 980,00 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
681,00 |
680,58 |
99,94% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
67,00 |
66,89 |
99,84% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 080,00 |
1 080,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 889,00 |
1 889,73 |
100,04% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160,00 |
160,00 |
100,00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
785,00 |
784,80 |
99,97% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
29 745,67 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14 714,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
14 569,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
13 606,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
13 472,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 425,67 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 425,67 |
0,00 |
0,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 889 250,24 |
2 967 033,34 |
43,07% |
|
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
4 248 400,00 |
1 431 519,07 |
33,70% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 163 432,00 |
1 387 990,20 |
33,34% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 500,00 |
17 580,00 |
36,25% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 600,00 |
3 027,26 |
35,20% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 210,00 |
393,96 |
32,56% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 425,00 |
14 424,51 |
100,00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 253,00 |
5 252,72 |
99,99% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
40,00 |
33,33% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
858,70 |
21,47% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
210,00 |
139,00 |
66,19% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 650,00 |
1 312,72 |
79,56% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 572 942,00 |
1 493 462,01 |
58,04% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 435 632,00 |
1 410 036,99 |
57,89% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 000,00 |
24 100,00 |
52,39% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 450,00 |
3 427,20 |
99,34% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
68 640,00 |
42 761,90 |
62,30% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 210,00 |
674,43 |
55,74% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 100,00 |
2 100,00 |
100,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 229,00 |
6 759,80 |
93,51% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 681,00 |
2 213,77 |
60,14% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
15,00 |
3,75% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 200,00 |
1 023,92 |
85,33% |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
900,00 |
349,00 |
38,78% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
13 058,00 |
5 803,20 |
44,44% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
13 058,00 |
5 803,20 |
44,44% |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
600,00 |
349,06 |
58,18% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
588,00 |
342,21 |
58,20% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12,00 |
6,85 |
57,08% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
54 000,00 |
35 900,00 |
66,48% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
492,30 |
49,23% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 200,00 |
23 683,67 |
69,25% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 000,00 |
2 964,59 |
98,82% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 550,00 |
4 371,80 |
66,75% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
850,00 |
644,32 |
75,80% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 100,00 |
2 430,60 |
39,85% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 200,00 |
1 312,72 |
59,67% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
250,24 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250,24 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Razem: |
7 528 846,67 |
3 560 380,91 |
47,29% |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 477 135,67 |
11 048 248,90 |
43,37% |
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
22 782 839,67 |
10 726 566,79 |
47,08% |
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 477 753,67 |
7 097 604,21 |
49,02% |
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 787 554,24 |
4 447 835,71 |
50,62% |
|
|
|
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 690 199,43 |
2 649 768,50 |
46,57% |
|
|
|
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
248 987,00 |
140 096,00 |
56,27% |
|
|
|
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 810 099,00 |
3 394 431,16 |
43,46% |
|
|
|
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
94 435,42 |
38,39% |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
2 694 296,00 |
321 682,11 |
11,94% |
|
|
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
2 694 296,00 |
321 682,11 |
11,94% |
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
581 869,00 |
20,00 |
0,00% |
|
|
|
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0 |
0 |
0,00% |
IV.1) Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum (tabela Nr 4).
|
Treść |
Szkoła Podstawowa w Białaszewie |
Szkoła Podstawowa w Rudzie |
Szkoła Podstawowa w Wierzbowie |
Gimnazjum w Danówku |
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
25 714,20 |
23 106,81 |
28 513,24 |
28 528,06 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
388 685,20 |
330 038,38 |
443 396,21 |
423 348,26 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
61 795,18 |
52 245,33 |
72 312,03 |
71 900,56 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
79 232,28 |
67 401,38 |
91 412,90 |
88 928,38 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
10 169,38 |
7 375,13 |
10 573,13 |
11 194,87 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 904,17 |
24 429,36 |
29 986,93 |
32 228,57 |
|
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
770,00 |
1 258,91 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup energii |
7 043,75 |
4 198,52 |
6 410,26 |
7 344,13 |
|
Zakup usług remontowych |
0,00 |
5 709,90 |
153,00 |
524,94 |
|
Zakup usług zdrowotnych |
20,00 |
140,10 |
140,10 |
220,30 |
|
Zakup usług pozostałych |
2 868,77 |
4 949,48 |
2 656,55 |
10 484,52 |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
787,91 |
821,46 |
833,62 |
902,28 |
|
Podróże służbowe krajowe |
238,20 |
1 283,50 |
74,20 |
100,80 |
|
Różne opłaty i składki |
4 164,00 |
844,00 |
2 887,00 |
822,00 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 673,20 |
31 691,57 |
36 849,89 |
36 445,64 |
|
Opłaty na rzecz jst |
960,00 |
1 440,00 |
960,00 |
1 440,00 |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
890,00 |
670,00 |
490,00 |
650,00 |
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
1 193,00 |
932,07 |
1 129,00 |
1 068,50 |
|
Razem |
643 109,24 |
558 535,90 |
728 778,06 |
716 131,81 |
IV.2) Stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016r. (tabela Nr 5)
|
Dział |
Nazwa zadania inwest5ycyjnego |
KOSZTY OGÓŁEM (od początku realizacji inwestycji) |
Plan wydatków na |
Wykonanie na dzień 30.06.2016 |
|
|
1 |
010 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" |
5 422,36 |
7 000,00 |
5 422,36 |
|
2 |
010 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)" |
9 018,46 |
11 000,00 |
9 018,46 |
|
3 |
010 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" |
3 597,15 |
5 000,00 |
3 597,15 |
|
4 |
010 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III" i jej wykonanie |
7 521,00 |
71 000,00 |
7 521,00 |
|
5 |
600 |
Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
6 |
600 |
Przebudowa drogi Sojczyn Borowy |
15 031,00 |
1 169 600,00 |
10,00 |
|
7 |
600 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
8 |
600 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
9 |
600 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
10 |
600 |
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo |
10 020,00 |
581 869,00 |
20,00 |
|
11 |
600 |
Przebudowa dróg w m. Ruda (osiedle) - opracowanie dokumentacji |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
12 |
600 |
Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK |
29 070,00 |
30 000,00 |
29 070,00 |
|
13 |
700 |
Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka |
39 034,64 |
76 400,00 |
39 034,64 |
|
14 |
750 |
Zasilacz awaryjny do serwerowni |
6 297,60 |
6 298,00 |
6 297,60 |
|
15 |
750 |
Samochód osobowy na potrzeby UG |
109 156,50 |
109 158,00 |
109 156,50 |
|
16 |
750 |
Kserokopiarka na potrzeby UG |
12 800,00 |
12 844,00 |
12 800,00 |
|
17 |
754 |
Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
18 |
801 |
Kserokopiarka SP Białaszewo |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
19 |
900 |
Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) |
5 380,00 |
5 500,00 |
5 380,00 |
|
20 |
900 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
21 |
900 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa) |
0,00 |
41 000,00 |
0,00 |
|
22 |
900 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna |
2 978,70 |
3 000,00 |
2 978,70 |
|
23 |
900 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
24 |
900 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek |
2 976,11 |
3 000,00 |
2 976,11 |
|
25 |
900 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie |
7 893,24 |
8 000,00 |
7 893,24 |
|
26 |
900 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek |
6,00 |
20 000,00 |
6,00 |
|
27 |
900 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|
28 |
900 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
14 000,00 |
37 937,00 |
14 000,00 |
|
29 |
900 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
30 |
900 |
Zakup pojemników o poj. 1100 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
31 |
921 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
12 454,94 |
13 800,00 |
12 454,94 |
|
32 |
921 |
Plac zabaw przy świetlicy w Danówku |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
33 |
921 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
49 635,46 |
34 636,00 |
26 145,45 |
|
34 |
921 |
Altana - świetlica Ciemnoszyje |
4 499,96 |
4 500,00 |
4 499,96 |
|
|
|
Razem |
370 193,12 |
2 718 942,00 |
321 682,11 |
IV.3) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 6)
|
Nazwa zadania |
Program |
Okres realizacji |
Łączne koszty finansowe zadania |
Plan na 2016r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2016r. |
|
|
1 |
Przebudowa dróg gminnych w m. Białaszewo |
PROW na lata 2014-2020 |
2015-2016 |
591 869,00 |
581 869,00 |
15 031,00 |
W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawcą zadania została firma PDM "UNIDROG" Sp. z o.o. z Grajewa. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 20.06.2016r. na kwotę 570.368,52 zł. Termin realizacji zadania - 31.10.2016r.
IV.4) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 7)
|
Podmiot dotowany / zadanie |
Plan dotacji na 2016r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2016r. |
|
|
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|||
|
1 |
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480) |
200 000,00 |
99 996,00 |
|
2 |
Powiat Grajewo (85295 § 2710) |
8 887,00 |
0,00 |
|
3 |
Komenda Powiatowa Policji (75405 § 2300) |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
4 |
Powiat Grajewo (60014 § 6300) |
100 000,00 |
0,00 |
|
5 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (75411 § 6170) |
25 000,00 |
0,00 |
|
6 |
OSP Ciemnoszyje (75412 § 2800) |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
7 |
OSP Wierzbowo (75412 § 2800) |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
8 |
OSP Boczki (75412 § 2800) |
2 800,00 |
2 800,00 |
|
9 |
OSP Białaszewo (75412 § 2800) |
2 300,00 |
2 300,00 |
|
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|||
|
1 |
Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy |
20 000,00 |
20 000,00 |
Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom w łącznej kwocie – 143.596,00 zł.
IV.5) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2016r (tabela nr 8).
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2016r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2016r. |
|
I |
DOCHODY |
250 000,00 |
129 516,60 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
250 000,00 |
129 516,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
250 000,00 |
129 516,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
250 000,00 |
129 516,00 |
|
II |
WYDATKI |
250 000,00 |
29 490,16 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
250 000,00 |
29 490,16 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
250 000,00 |
29 490,16 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
7 169,49 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
2 320,67 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
0,00 |
IV.6) Realizacja wydatków będących w dyspozycji sołectw finansowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 9)
Tabela Nr 9. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2016r.
|
Nazwa sołectwa |
Wyszczególnienie |
Plan wydatków na 2016 rok |
Wykonanie na dzień 30.06.2016 |
|
|
1 |
Białaszewo |
wykonanie parkingu przy świetlicy |
15 985,00 |
0,00 |
|
2 |
Białaszewo-Kolonia |
poprawienie drogi Białaszewo - Białaszewo Kol. |
10 082,00 |
0,00 |
|
3 |
Białogrądy |
remont drogi dojazdowej do łąk |
11 408,00 |
0,00 |
|
4 |
Boczki-Świdrowo |
zestaw placu zabaw |
12 636,00 |
12 184,95 |
|
5 |
Brzozowa |
remont drogi gminnej nr 68 |
8 125,00 |
0,00 |
|
6 |
Chojnówek |
remont drogi gminnej Chojnówek - Tarachy |
8 191,00 |
0,00 |
|
7 |
Ciemnoszyje |
remont drogi gminnej nr 7-777 i 7-449, doposażenie świetlicy - stoły i krzesła |
14 327,00 |
0,00 |
|
8 |
Cyprki |
zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw |
9 750,00 |
0,00 |
|
9 |
Dybła |
urządzenie placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej |
9 780,00 |
9 699,00 |
|
10 |
Gackie |
modernizacja części drogi gminnej nr 95 |
8 364,00 |
0,00 |
|
11 |
Godlewo |
polbruk, obrzeża - wjazdy |
8 900,00 |
2 126,62 |
|
12 |
Grozimy |
remont drogi gminnej nr 72 |
9 418,00 |
0,00 |
|
13 |
Kacprowo |
remont drogi gminnej nr 166 |
11 309,00 |
0,00 |
|
14 |
Kapice |
zakup sprzętu grającego, wymiana okien w świetlicy |
10 646,00 |
0,00 |
|
15 |
Konopki |
budowa drogi gminnej nr 342 i nr 292 |
11 906,00 |
0,00 |
|
16 |
Konopki-Kolonie |
piłki do piłki nożnej, remont dróg gminnych |
9 551,00 |
551,00 |
|
17 |
Koszarówka |
siłownia zewnętrzna |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
18 |
Kurejewka |
remont drogi gminnej |
9 054,00 |
0,00 |
|
19 |
Koty-Rybno |
remont drogi gminnej |
8 855,00 |
0,00 |
|
20 |
Kurki |
zagospodarowanie terenu na działce nr 92/5, czyszczenie i pogłębienie oczka wodnego |
7 860,00 |
0,00 |
|
21 |
Lipińskie |
remont drogi gminnej nr 43 |
9 286,00 |
0,00 |
|
22 |
Łamane Grądy |
modernizacja odcinka drogi gminnej |
7 727,00 |
0,00 |
|
23 |
Łękowo |
zakup bramek do piłki nożnej , wykonanie altany - zakup materiałów |
8 850,00 |
8 661,71 |
|
24 |
Łojki |
zakup materiałów do budowy altanki, remont drogi dojazdowej do pól |
8 589,00 |
0,00 |
|
25 |
Łosewo |
wyprofilowanie i miejscowe wyżwirowanie dróg dojazdowych do pól |
9 120,00 |
0,00 |
|
26 |
Mareckie |
urządzenie placu zabaw, zakup bramek do piłki nożnej |
9 783,00 |
9 699,00 |
|
27 |
Modzele |
remont drogi nr 32-72 |
9 087,00 |
0,00 |
|
28 |
Okół |
elementy placu zabaw |
8 589,00 |
2 029,50 |
|
29 |
Pieniążki |
wykonanie ogrodzenia placu zabaw |
7 628,00 |
0,00 |
|
30 |
Popowo |
telewizor, gra cymbergaj, zestaw placu zabaw |
18 969,00 |
18 929,50 |
|
31 |
Przechody |
szafki kuchenne, kuchnia gazowa, mikrofalówka, brama i furtka do ogrodzenia |
11 043,00 |
10 986,00 |
|
32 |
Ruda |
siłownia zewnętrzna, zestaw placu zabaw, wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową |
22 021,00 |
22 021,00 |
|
33 |
Sienickie |
kontynuacja remontu drogi gminnej nr 37 |
7 296,00 |
0,00 |
|
34 |
Sikora |
remont części drogi nr 30 i 32 |
9 551,00 |
0,00 |
|
35 |
Sojczynek |
tuje szt. 8, zakup materiałów do budowy altany |
7 400,00 |
400,00 |
|
36 |
Sojczyn Borowy |
siatka, drut i napinacz do ogrodzenia świetlicy, remont drogi dojazdowej do pól |
14 824,00 |
8 674,94 |
|
37 |
Sojczyn Grądowy |
remont drogi gminnej nr 28 |
7 760,00 |
0,00 |
|
38 |
Szymany |
remont drogi gminnej |
14 492,00 |
0,00 |
|
39 |
Szymany – Kolonie |
remont drogi gminnej |
9 800,00 |
0,00 |
|
40 |
Toczyłowo |
remont drogi gminnej nr 56, 5, 3 |
13 398,00 |
0,00 |
|
41 |
Uścianki |
remont drogi gminnej do pól |
8 390,00 |
0,00 |
|
42 |
Wierzbowo |
remont drogi gminnej nr 676 do pól |
17 775,00 |
0,00 |
|
43 |
Wojewodzin |
zakup materiałów do wykonania chodnika we wsi |
20 992,00 |
0,00 |
|
44 |
Zaborowo |
zestaw placu zabaw |
8 523,00 |
7 066,35 |
|
|
|
Razem: |
481 040,00 |
127 029,57 |
W I półroczu 2016r. podpisano umowę z na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Łączny koszt zadania - 211.535,40 zł. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie w II półroczu.
V. Stopień realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 10)
Tabela Nr 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2016r.
|
Wyszczególnienie |
|
Plan na 2016r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2016. |
|
|
Przychody ogółem |
1 720 000,00 |
1 046 043,48 |
||
|
1 |
Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym |
952 |
1 720 000,00 |
0,00 |
|
2 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
951 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
950 |
0,00 |
1 046 043,48 |
|
Rozchody ogółem |
634 851,00 |
317 425,34 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek |
992 |
634 851,00 |
317 425,34 |
|
2 |
Udzielone pożyczki |
991 |
0,00 |
0,00 |
- Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2016r. (tabela nr 10).
Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa gmina uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 3.127,45 zł.
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016r.
|
Dział |
Rozdział |
|
Treść |
Plan na 2016r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2016r |
|
852 |
85212 |
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny) |
22 000,00 |
7 576,52 |
|
852 |
85212 |
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki) |
0,00 |
13 440,64 |
|
852 |
85212 |
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna) |
0,00 |
116,34 |
|
852 |
85228 |
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) |
3 000,00 |
609,46 |
|
852 |
85295 |
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (Karta Dużej Rodziny) |
0,00 |
9,21 |
|
750 |
75011 |
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) |
0,00 |
155,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2016 – 2027, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 74/XII/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.
W I półroczu 2016 roku dokonano 1 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2016 nie są zgodne z planem dochodów i wydatków wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30.06.2016r. w związku z otrzymaniem przez Gminę dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 85.900,00 zł, która została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Wójta nr 32/165 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Pozostałe wartości, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.
I. DOCHODY
Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi ogółem 24.391.986,67 zł, wykonanie dochodów wyniosło 12.266.343,77 zł, tj. 50,29%. Porównując wykonanie dochodów z planem wynikającym z uchwalonej
w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. kwotą 24.306.086,67 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 50,46%.
Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu gminy kształtuje się następująco:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) zaplanowane w łącznej kwocie 1.760.201,00 zł, zrealizowano w kwocie 815.240,34 zł, tj. 46,32%,
- subwencje zaplanowane w łącznej kwocie 8.863.676,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.903.178,00 zł, tj. 55,31%,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowane w łącznej kwocie 3.468.928,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.959.741,44 zł, tj. 53,54%,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne zaplanowane w kwocie 8.310.369,67 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.148.338,24 zł, tj. 49,91%,
- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 1.072.767,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 17.258,32 zł, tj. 1,61%. Niskie wykonanie wynika w dużej mierze z przewidzianych rozliczeń z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych w II półroczu.
W latach 2012-2016 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 50% z wyjątkiem roku 2013 i wynosiło odpowiednio (tabela nr 11):
|
Rok |
Plan dochodów |
Wykonanie dochodów za I półrocze |
% |
|
2012 |
18.881.723,00 |
10.157.483,10 |
53,80% |
|
2013 |
21.548.113,56 |
9.594.929,32 |
44,53% |
|
2014 |
24.594.195,10 |
13.464.640,16 |
54,75% |
|
2015 |
21.088.854,47 |
11.235.295,67 |
53,28% |
|
2016 |
24.391.986,67 |
12.266.343,77 |
50,29% |
II. WYDATKI
Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi ogółem 25.477.135,67 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 11.048.248,90 zł, tj. 43,37%. Porównując wykonanie wydatków z planem wynikającym z uchwalonej w czerwcu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. kwotą 25.391.235,67 zł, wskaźnik procentowy wynosi natomiast 43,51%.
Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią ok. 97,08% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację zadań gminy jako samorządu (wydatki oświatowe, pomoc społeczną , administrację publiczną, utrzymanie dróg).
Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku na poziomie 47,08% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i Urzędu, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Wykonanie natomiast wydatków majątkowych na poziomie 11,94% wynika w głównej mierze z rozliczeń ostatecznych przyjętych zadań w II półroczu.
W latach 2012-2016 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 50% z wyjątkiem roku 2013 i wynosiło odpowiednio (tabela nr 12):
|
rok |
Plan wydatków |
Wykonanie wydatków za I półrocze |
% |
|
2012 |
19 501 722,00 |
11 319 813,31 |
58,05% |
|
2013 |
21 956 113,56 |
8 726 768,71 |
39,75% |
|
2014 |
23 608 268,10 |
11 877 303,97 |
50,31% |
|
2015 |
20.969.682,47 |
10.080.094,29 |
48,07% |
|
2016 |
25.477.135,67 |
11.048.248,90 |
43,37% |
Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 roku wynosi 22.536.839,67 zł , wykonanie stanowi 47,17%, tj. 10.632.131,37 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 8.787.554,24 zł, wydatkowano kwotę 4.447.835,71 zł, tj. 50,62%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022,75023) zaplanowano łącznie kwotę 2.575.405,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 1.314.088,38 zł, tj. 51,02%.
Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2016 kwotę 246.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 94.435,42 zł, tj. 38,39%.
III. PRZYCHODY
Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.720.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Wykonanie za I półrocze 2016 roku przychodów wyniosło 1.046.043,48 zł z tytułu wolnych środków za rok 2015. W związku z wykonaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze, nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie banku do udzielenia kredytu.
IV. ROZCHODY
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 634.851,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 317.425,34 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.
V. WYNIK BUDŻETU
Zaplanowany na koniec roku deficyt budżetu w wysokości 1.085.149,0000 zł, ukształtował się w I półroczu na poziomie dodatnim (nadwyżka)1.218.094,87 zł.
VI. ZADŁUŻENIE
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 6.698.949,80 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat w łącznej kwocie 317.425,34 zł, wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.06.2016 roku wynosi ogółem 6.381.524,46 zł. Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku spłata zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,69%.
Z uwagi na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych kładzie się nacisk na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w poszczególnych jednostkach. Stan wykonania dochodów i wydatków za I półrocze roku 2016 nie zakłóca relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
VII. STOPIEŃ RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Tabela nr 13. Stopień realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2019 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Grajewo
|
Nazwa i cel przedsięwzięcia |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit na 2016 rok |
Nakłady poniesione do dnia 30.06.2016 |
% realizacji (4 : 6) |
Uwagi |
|
|
1 |
Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych |
2015-2018 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 |
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - UG, SP Wierzbowo, świetlice |
2015-2018 |
820.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 |
Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych |
2015-2018 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/16
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.06.2016r.
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną jaka znajduje się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.
W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała w okresie od stycznia do marca włącznie czterech pracowników, w tym dyrektor, jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz, jedna osoba zatrudniona w ramach bonu zatrudnieniowego do prowadzenia zajęć z dziećmi i jedna osoba zatrudniona na 0,25 etatu na stanowisku głównego księgowego. Od marca do czerwca zatrudnione były 3 osoby, w tym Dyrektor, młodszy bibliotekarz i księgowy(0,25 etatu).
Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 30.06.2016r. otrzymano w kwocie 99.996,00 zł tj. 50,00 % planu. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 313,00 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w I półroczu roku 2016 wyniosły 100.309,00 zł.
W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność przeznaczyła 101.084,27 zł.
Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.590,60 zł
2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.415,56 zł
3) Składki na Fundusz Pracy – 1.548,68 zł
4) Zakup materiałów i wyposażenia – 6146,33 zł , w tym:
* prenumerata czasopism – 778,66 zł
* zużycie materiałów biurowych – 889,74 zł (w tym: tonery szt. 2 – 258,10 zł, dodatkowa pamięć do laptopa – 150,00zł, dziennik biblioteki - 38,20 zł, etykiety na książki - 236,80 zł, długopisy, kredki i inne – 206,64 zł)
* pozostałe materiały i wyposażenie – 4.477,93 zł (w tym: tkanina do tablic informacyjnych i ekspozycyjnych - 132,97 zł, laptop do obsługi księgowo-kadrowej i administracyjnej – 2.800,00 zł, kwiaty na Gminny Dzień Kobiet – 180,36 zł, książki, długopisy, gadżety na nagrody na Gminny Dzień Kobiet - 228,90 zł, słodycze i ciasto na Gminny Dzień Kobiet – 235,70 zł, wynajm lokalu i konsumpcja na Gminny Dzień Kobiet – 900,00 zł)
5) Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 6.573,70 zł w tym: ze środków własnych – 6.573,70 zł
6) Zakup materiałów do zajęć z dziećmi – 497,23 zł (w tym: książki na nagrody na Dzień Dziecka – 209,75 zł, słodycze na Dzień Dziecka – 175,55 zł, napoje na Dzień Dziecka – 111,93 zł)
7) Zakup środków czystości – 310,40 zł
8) Zakup usług pozostałych – 6.160,95 zł (w tym: prowizja za użytkowanie home banking – 360,00 zł, nadzór BHP – 1.107,00 zł, usługa oprawy muzycznej Gminnego Dnia Kobiet –599,99 zł, wynajm zabawek pneumatycznych na Dzień Dziecka – 350,00 zł, dojazd i usługa serwisowa komputerów w czytelni – 420,00 zł, serwis oprogramowania księgowo- kadrowego – 1.723,96 zł, spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem Kazdebke – 800,00 zł, dwie prelekcje profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół w Wierzbowie i Rudzie pani psycholog Małgorzata Iwanowicz – 800,00 zł
9) Usługi wywozu nieczystości – 108,00 zł
10) Usługi telefonii stacjonarnej – 340,39 zł
11) Zwrot kosztów podróży służbowych – 352,50 zł
12) Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.281,80 zł
13) Pozostałe opłaty i składki – 422,13 zł (w tym: polisa na ubezpieczenie mienia –73 ,00 zł, abonament RTV za rok 2016 – 40,30 zł, abonament za dostęp do systemu MAK+ - 302,58 zł, opłata audiowizualna STOART- 6,25 zł)
14)Ekwiwalent za pranie odzieży – 336,00 zł
Według stanu na dzień 30.06.2016 r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 30.06.2016r Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie posiadała należności w kwocie 310,69 zł , w tym : środki na rachunku bankowym bieżących wydatków –310,69 zł.
W II półroczu roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie będzie kontynuować swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym . Księgozbiór zostanie powiększony o książki zakupione ze środków własnych oraz otrzymanych z dotacji z Biblioteki Narodowej.
Metryka strony
