UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 27 października 2015 r.
| Numer | 65/IX/15 |
|---|---|
| Data wydania | 2015-10-29 |
UCHWAŁA NR 65/IX/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 27 Października 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2015r. poz. 1515/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 5. Traci moc § 2 i załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025 oraz § 1 i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/VI/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 Października 2015 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 – 2025
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: |
| ||||||||||
| Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym: |
| |||||||||
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| |||||
| z podatku od nieruchomości |
| ||||||||||||
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Wykonanie 2012 | 19 352 941,58 | 17 473 162,00 | 871 793,00 | 11 944,10 | 3 246 690,97 | 2 001 387,40 | 7 719 331,00 | 4 621 638,76 | 1 879 779,58 | 126 069,61 | 1 753 709,97 |
| |
| Wykonanie 2013 | 18 044 795,66 | 17 917 063,49 | 982 889,00 | 9 635,13 | 3 085 441,66 | 1 328 937,33 | 7 216 674,00 | 5 199 416,13 | 127 732,17 | 119 502,48 | 8 229,69 |
| |
| Plan 3 kw. 2014 | 24 030 180,84 | 20 850 779,84 | 1 429 346,00 | 12 000,00 | 3 420 425,00 | 1 553 749,00 | 7 523 023,00 | 4 865 870,84 | 3 179 401,00 | 134 200,00 | 3 045 201,00 |
| |
| Wykonanie 2014 | 24 524 719,77 | 19 845 033,69 | 1 445 211,00 | 16 623,26 | 3 584 202,51 | 1 504 943,57 | 7 630 791,00 | 5 505 089,27 | 4 679 686,08 | 65 771,45 | 4 613 914,63 |
| |
| 2015 | 21 962 880,34 | 20 342 932,34 | 1 657 155,00 | 19 500,00 | 3 465 271,00 | 1 678 112,00 | 9 198 097,00 | 4 885 404,34 | 1 619 948,00 | 400 000,00 | 1 219 948,00 |
| |
| 2016 | 20 141 808,00 | 20 141 808,00 | 1 657 155,00 | 15 000,00 | 3 504 539,00 | 1 841 627,00 | 9 164 077,00 | 3 959 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2017 | 19 470 736,00 | 19 470 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2018 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2019 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2020 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2021 | 19 534 826,00 | 19 534 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2022 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2023 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2024 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2025 | 19 665 443,00 | 19 665 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| |||||||||||||
|
| 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
| ||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: |
| |||||||||||
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| |||||||||||
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: |
| |||||||||
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: |
| |||||||||||
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| |||
| Formuła | [2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Wykonanie 2012 | 19 417 877,50 | 16 737 218,14 | 0,00 | 0,00 | x | 499 691,03 | 499 691,03 | 0,00 | 0,00 | 2 680 659,36 |
| |||
| Wykonanie 2013 | 18 746 856,39 | 17 004 017,70 | 0,00 | 0,00 | x | 338 306,52 | 338 306,52 | 0,00 | 0,00 | 1 742 838,69 |
| |||
| Plan 3 kw. 2014 | 23 630 388,84 | 17 394 156,84 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236 232,00 |
| |||
| Wykonanie 2014 | 23 547 311,79 | 17 399 985,34 | 0,00 | 0,00 | x | 303 379,78 | 303 379,78 | 0,00 | 0,00 | 6 147 326,45 |
| |||
| 2015 | 21 843 708,34 | 19 015 197,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 511,00 |
| |||
| 2016 | 19 218 957,00 | 18 572 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 646 905,00 |
| |||
| 2017 | 18 547 885,00 | 17 847 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 903,00 | 253 903,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| |||
| 2018 | 18 742 577,00 | 18 172 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 034,00 | 223 034,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| |||
| 2019 | 18 727 161,00 | 18 413 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 187 665,00 | 187 665,00 | 0,00 | 0,00 | 313 953,00 |
| |||
| 2020 | 18 765 289,00 | 18 433 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 147 315,00 | 147 315,00 | 0,00 | 0,00 | 332 081,00 |
| |||
| 2021 | 18 788 812,00 | 18 461 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 107 193,00 | 107 193,00 | 0,00 | 0,00 | 327 604,00 |
| |||
| 2022 | 19 221 649,00 | 18 461 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 681,00 | 75 681,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 |
| |||
| 2023 | 19 221 649,00 | 18 461 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 734,00 | 54 734,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 |
| |||
| 2024 | 19 221 649,00 | 18 461 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 815,00 | 33 815,00 | 0,00 | 0,00 | 760 441,00 |
| |||
| 2025 | 19 190 893,00 | 18 461 208,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 130,00 | 12 130,00 | 0,00 | 0,00 | 729 685,00 |
| |||
|
| ||||||||||||||
| 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. |
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
|
| ||||||||
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
|
| ||||
| na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu |
|
| ||||||||
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
|
| |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Wykonanie 2012 | -64 935,92 | 1 327 080,66 | 0,00 | 0,00 | 707 081,66 | 0,00 | 619 999,00 | 64 935,92 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| Wykonanie 2013 | -702 060,73 | 2 569 391,66 | 0,00 | 0,00 | 362 938,34 | 0,00 | 2 161 927,07 | 702 060,73 | 44 526,25 | 0,00 |
|
| |
| Plan 3 kw. 2014 | 399 792,00 | 906 237,00 | 0,00 | 0,00 | 425 620,00 | 0,00 | 430 617,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|
| |
| Wykonanie 2014 | 977 407,98 | 775 614,74 | 0,00 | 0,00 | 425 620,83 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 49 993,91 | 0,00 |
|
| |
| 2015 | 119 172,00 | 604 071,00 | 0,00 | 0,00 | 384 071,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2016 | 922 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2017 | 922 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2018 | 922 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2019 | 938 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2020 | 900 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2021 | 746 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2022 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2023 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2024 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
| 2025 | 474 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
|
| |||||||||||||
|
| 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. | ||||||||||||
| Wyszczególnienie | Rozchody | z tego: |
|
| |||||
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|
| |||||
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |
|
| ||||||
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
|
| |||||
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
|
|
| Formuła | [5.1] + [5.2] |
| [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2012 | 899 206,40 | 899 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Wykonanie 2013 | 1 441 710,10 | 1 397 183,85 | 971 901,07 | 971 901,07 | 0,00 | 0,00 | 44 526,25 |
|
|
| Plan 3 kw. 2014 | 1 306 029,00 | 1 256 029,00 | 971 901,00 | 971 901,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|
|
| Wykonanie 2014 | 1 368 950,98 | 1 318 957,07 | 971 901,07 | 971 901,07 | 0,00 | 0,00 | 49 993,91 |
|
|
| 2015 | 723 243,00 | 723 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2016 | 922 851,00 | 922 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2017 | 922 851,00 | 922 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2018 | 922 866,00 | 922 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2019 | 938 282,00 | 938 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2020 | 900 154,00 | 900 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2021 | 746 014,00 | 746 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2022 | 443 794,00 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2023 | 443 794,00 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2024 | 443 794,00 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2025 | 474 550,00 | 474 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||||||||
| 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. |
| ||||||||
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|
| |||
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
|
| |||||
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|
| ||
| Formuła |
|
| [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
|
| ||
| Wykonanie 2012 | 7 916 406,85 | 0,00 | 735 943,86 | 1 443 025,52 |
|
| ||
| Wykonanie 2013 | 8 681 150,07 | 0,00 | 913 045,79 | 1 275 984,13 |
|
| ||
| Plan 3 kw. 2014 | 7 855 738,00 | 0,00 | 3 456 623,00 | 3 882 243,00 |
|
| ||
| Wykonanie 2014 | 7 662 193,00 | 0,00 | 2 445 048,35 | 2 870 669,18 |
|
| ||
| 2015 | 7 158 950,00 | 0,00 | 1 327 735,00 | 1 711 806,00 |
|
| ||
| 2016 | 6 236 099,00 | 0,00 | 1 569 756,00 | 1 569 756,00 |
|
| ||
| 2017 | 5 313 248,00 | 0,00 | 1 622 851,00 | 1 622 851,00 |
|
| ||
| 2018 | 4 390 382,00 | 0,00 | 1 492 866,00 | 1 492 866,00 |
|
| ||
| 2019 | 3 452 100,00 | 0,00 | 1 252 235,00 | 1 252 235,00 |
|
| ||
| 2020 | 2 551 946,00 | 0,00 | 1 232 235,00 | 1 232 235,00 |
|
| ||
| 2021 | 1 805 932,00 | 0,00 | 1 073 618,00 | 1 073 618,00 |
|
| ||
| 2022 | 1 362 138,00 | 0,00 | 1 204 235,00 | 1 204 235,00 |
|
| ||
| 2023 | 918 344,00 | 0,00 | 1 204 235,00 | 1 204 235,00 |
|
| ||
| 2024 | 474 550,00 | 0,00 | 1 204 235,00 | 1 204 235,00 |
|
| ||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 204 235,00 | 1 204 235,00 |
|
| ||
|
| ||||||||
| 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. |
| |||||||
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|
| ||||||||
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
| |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|
|
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
| (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
|
|
| Wykonanie 2012 | 7,23% | 7,23% | 0,00 | 7,23% | 4,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|
|
| Wykonanie 2013 | 9,62% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 5,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|
|
| Plan 3 kw. 2014 | 6,56% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 14,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|
|
| Wykonanie 2014 | 6,62% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 10,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|
|
| 2015 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 7,87% | 8,37% | 6,80% | TAK | TAK |
|
|
| 2016 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 7,79% | 9,51% | 7,94% | TAK | TAK |
|
|
| 2017 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 8,33% | 10,20% | 8,63% | TAK | TAK |
|
|
| 2018 | 5,83% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 7,59% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
|
|
| 2019 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 6,37% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
|
|
| 2020 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 6,27% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
|
|
| 2021 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 5,50% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
|
|
| 2022 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 6,12% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
|
|
| 2023 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 6,12% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
|
|
| 2024 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 6,12% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
|
|
| 2025 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
|
|
|
| |||||||||||
| 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. |
| ||||||||||
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|
| |||||||
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|
| |||
| bieżące | majątkowe |
|
| |||||||||
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
|
|
| Formuła |
|
|
|
| [11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 480 114,38 | 1 936 152,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 550 475,73 | 1 940 296,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 936,00 | 130 702,00 | 20 000,00 |
|
|
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 807 401,03 | 2 309 322,00 | 4 956 637,00 | 181 366,00 | 4 775 271,00 | 2 539 821,00 | 2 751 048,00 | 899 863,00 |
|
|
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 973 140,97 | 2 291 826,88 | 4 946 411,15 | 180 790,25 | 4 765 620,90 | 2 524 053,30 | 2 677 910,65 | 899 862,50 |
|
|
| 2015 | 119 172,00 | 119 172,00 | 8 598 969,58 | 2 398 957,00 | 427 442,00 | 44 145,00 | 383 297,00 | 420 054,00 | 2 302 957,00 | 60 000,00 |
|
|
| 2016 | 922 851,00 | 922 851,00 | 8 294 366,00 | 2 331 190,00 | 427 600,00 | 0,00 | 427 600,00 | 40 000,00 | 606 905,00 | 0,00 |
|
|
| 2017 | 922 851,00 | 922 851,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2018 | 922 866,00 | 922 866,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2019 | 938 282,00 | 918 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2020 | 900 154,00 | 872 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2021 | 746 014,00 | 746 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2022 | 443 794,00 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2023 | 443 794,00 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2024 | 443 794,00 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2025 | 474 550,00 | 474 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| ||||||||||||
| 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. |
| |||||||||||
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
| ||||||||
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
| |||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
| |||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
|
| ||||||||
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
|
|
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2012 | 493 540,08 | 453 471,87 | 453 471,87 | 1 098 709,97 | 1 098 709,97 | 1 098 709,97 | 535 285,17 | 455 731,00 | 455 731,00 |
|
|
| Wykonanie 2013 | 530 008,60 | 499 307,64 | 499 307,64 | 3 729,69 | 3 729,69 | 3 729,69 | 593 786,10 | 493 523,52 | 493 523,52 |
|
|
| Plan 3 kw. 2014 | 1 766 275,00 | 1 710 468,00 | 628 551,00 | 3 045 201,00 | 3 037 623,00 | 3 037 623,00 | 782 313,00 | 672 227,00 | 672 226,00 |
|
|
| Wykonanie 2014 | 647 036,47 | 600 658,91 | 600 658,91 | 3 659 169,76 | 3 653 378,83 | 3 653 378,83 | 697 260,12 | 598 024,47 | 598 024,47 |
|
|
| 2015 | 174 682,00 | 166 628,00 | 166 628,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 200 339,00 | 166 628,00 | 166 628,00 |
|
|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| |||||||||||
| 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. |
| ||||||||||
| Wyszczególnienie |
|
| |||||||||
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| ||
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| |||||||
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Wykonanie 2012 | 1 303 209,99 | 1 098 709,97 | 1 098 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Wykonanie 2013 | 1 593 935,72 | 971 901,07 | 971 901,07 | 1 605 008,33 | 1 605 008,33 | 52 383,56 | 52 383,56 | 971 901,07 | 971 901,07 |
| |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 142 769,00 | 3 037 623,00 | 3 037 623,00 | 2 105 146,00 | 2 105 146,00 | 1 049 041,00 | 1 049 041,00 | 971 901,07 | 971 901,07 |
| |
| Wykonanie 2014 | 5 085 591,37 | 2 996 043,09 | 2 996 043,09 | 2 188 784,29 | 2 188 784,29 | 1 119 695,21 | 1 119 695,21 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2015 | 1 395 573,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 382 989,00 | 382 989,00 | 369 773,00 | 369 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
|
| |||||||||||
| 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. |
| ||||||||||
| Wyszczególnienie |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |||||||
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |||||||||
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 971 901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 971 901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|
| ||||||||
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Wydatki zmniejszające | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|
| |||||
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
|
| |||||||
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
|
| ||
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| Plan 3 kw. 2014 | 1 256 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| Wykonanie 2014 | 1 256 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2015 | 723 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2016 | 874 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2017 | 874 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2018 | 874 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2019 | 890 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2020 | 872 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2021 | 746 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2022 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2023 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2024 | 443 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
| 2025 | 474 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
|
| |||||||||||
| * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. |
|
| |||||||||
| 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. |
| ||||||||||
| 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy |
| ||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 Października 2015 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań | |
| od | do | |||||||||
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 3 111 490,00 | 427 442,00 | 427 600,00 | 700 000,00 | 570 000,00 | 2 125 042,00 | |||
| 1.a | - wydatki bieżące | 254 008,00 | 44 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 145,00 | |||
| 1.b | - wydatki majątkowe | 2 857 482,00 | 383 297,00 | 427 600,00 | 700 000,00 | 570 000,00 | 2 080 897,00 | |||
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | 1 372 300,00 | 385 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 852,00 | |||
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 213 418,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555,00 | |||
| 1.1.1.1 | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - ROZBUDOWA POSIADANYCH I IMPLEMENTACJA NOWYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH GMINY I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2011 | 2015 | 213 418,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 1 158 882,00 | 382 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 297,00 | |||
| 1.1.2.1 | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY GRAJEWO ORAZ REMONT SUW W M. BIAŁASZEWO - poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2013 | 2015 | 550 144,00 | 176 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 971,00 |
| 1.1.2.2 | URZĄDZENIE CENTRUM WSI W KUREJWIE - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2013 | 2015 | 395 320,00 | 120 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 777,00 |
| 1.1.2.3 | WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - ROZBUDOWA POSIADANYCH I IMPLEMENTACJA NOWYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH GMINY I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2011 | 2015 | 213 418,00 | 84 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 549,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań | |
| od | do | |||||||||
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 1 739 190,00 | 41 590,00 | 427 600,00 | 700 000,00 | 570 000,00 | 1 739 190,00 | |||
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 40 590,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 590,00 | |||
| 1.3.1.1 | PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRAJEWO - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2013 | 2015 | 40 590,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 590,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 1 698 600,00 | 1 000,00 | 427 600,00 | 700 000,00 | 570 000,00 | 1 698 600,00 | |||
| 1.3.2.1 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1802B GRAJEWO(UL. KONOPSKA) - KONOPKI - CYPRKI - KURKI - TARACHY - BĘĆKOWO - SZCZUCZYN - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2016 | 337 600,00 | 0,00 | 337 600,00 | 0,00 | 0,00 | 337 600,00 |
| 1.3.2.2 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. TOCZYŁOWO | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2016 | 41 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.2.3 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - KOMUNALNYCH | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - UG, SP WIERZBOWO, ŚWIETLICE | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2018 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.5 | ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ NP BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH | URZĄD GMINY GRAJEWO | 2015 | 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 65/IX/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 Października 2015 r.
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 – 2025
Załącznik nr 1
Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dostosowano wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2015 ze zmianami.
Załącznik Nr 2
W ramach realizowanych przedsięwzięć w poz. 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono planowane do realizacji w latach następnych zadania:
1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo
Umowa z Wykonawcą podpisana została w roku bieżącym tj. 2015r. Aneksem z dnia 20.10.2015 wydłużono termin zakończenia zadania 30.06.2016r. z uwagi na złożoność projektu technicznego i jego uzgodnienia. W związku z powyższym ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w roku 2016.
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn
z limitem w kwocie 337.600,00 zł na rok 2016 jako pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na realizację w/w zadania.
Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania przez Powiat w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Urzędu, SP w Wierzbowie, budynki świetlic. Planowane łączne nakłady – 820.000,00 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018.
4) Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Planowane łączne nakłady – 200.000,00 zł.
5) Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Planowane łączne nakłady – 300.000,00 zł.
Zgodnie z przyjętym planem gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grajewo na realizację zadań wymienionych w punktach 3-4, Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 lub RPO WP na lata 2014-2020, Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK.
Metryka strony
